| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 662.00 | 8 656.00 | 4 006.00 | 12 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 003.00 | | 1 500 003.00 | 1 500 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 665.00 | 8 656.00 | 1 504 009.00 | 1 512 665.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 193 165.00 | | 193 165.00 | 193 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 763.00 | | 194 763.00 | 194 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 428.00 | 8 656.00 | 1 698 772.00 | 1 707 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 644 233.00 | 635 915.00 | | 644 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 946.00 | 188 318.00 | | 284 946.00 |
DL TOTAL (I) | 962 180.00 | 857 233.00 | | 962 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 051.00 | 477 516.00 | | 330 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 036.00 | 257 897.00 | | 305 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 2 416.00 | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 292.00 | 35 616.00 | | 98 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 592.00 | 773 446.00 | | 736 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 772.00 | 1 630 679.00 | | 1 698 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 249 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 250.00 | 458 871.00 | | 551 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 303.00 | 270 552.00 | | 266 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 946.00 | 188 318.00 | | 284 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 012.00 | | 300 000.00 | 1 465 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 347.00 | 1 500 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 347.00 | 1 512 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 350.00 | | 300 000.00 | 1 452 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 390.00 | 1 266.00 | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 390.00 | 1 266.00 | | 7 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 051.00 | 151 998.00 | 178 054.00 | 330 051.00 |
VI Groupe et associés | 305 036.00 | 305 036.00 | | 305 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 363.00 | | | 146 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 598.00 | 301 598.00 | | 301 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 593.00 | 558 539.00 | 178 054.00 | 736 593.00 |