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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 662.00 | 7 389.00 | 5 272.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 012.00 | 7 389.00 | 1 457 622.00 | 1 465 012.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 151 972.00 | | 151 972.00 | 151 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 057.00 | | 173 057.00 | 173 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 069.00 | 7 389.00 | 1 630 679.00 | 1 638 069.00 |
CU Autres participations | 1 452 349.00 | | 1 452 349.00 | 1 452 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 635 915.00 | 628 899.00 | | 635 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 318.00 | 177 016.00 | | 188 318.00 |
DL TOTAL (I) | 857 233.00 | 838 915.00 | | 857 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 516.00 | 622 090.00 | | 477 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 897.00 | 212 677.00 | | 257 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 1 194.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 616.00 | 101 402.00 | | 35 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 446.00 | 937 363.00 | | 773 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 679.00 | 1 776 278.00 | | 1 630 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 249 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 871.00 | 457 475.00 | | 458 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 552.00 | 280 459.00 | | 270 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 318.00 | 177 016.00 | | 188 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 141.00 | | 208 871.00 | 1 420 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 000.00 | 1 452 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 000.00 | 1 465 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 479.00 | | 208 871.00 | 1 407 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 124.00 | 1 266.00 | | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 124.00 | 1 266.00 | | 6 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 347.00 | 252 347.00 | | 252 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 516.00 | 150 173.00 | 327 343.00 | 477 516.00 |
VI Groupe et associés | 257 897.00 | 257 897.00 | | 257 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 494.00 | | | 143 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 431.00 | 273 431.00 | | 273 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 446.00 | 446 103.00 | 327 343.00 | 773 446.00 |