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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 662.00 | 3 591.00 | 9 071.00 | 12 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 387 606.00 | | 1 387 606.00 | 1 387 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 268.00 | 3 591.00 | 1 396 677.00 | 1 400 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 218 335.00 | | 218 335.00 | 218 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 342.00 | | 222 342.00 | 222 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 611.00 | 3 591.00 | 1 619 019.00 | 1 622 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 434 855.00 | 271 698.00 | | 434 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 959.00 | 163 156.00 | | 198 959.00 |
DL TOTAL (I) | 666 814.00 | 467 855.00 | | 666 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 359.00 | 1 013 062.00 | | 903 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 47 142.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 955.00 | | 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 124.00 | 26 491.00 | | 23 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 205.00 | 1 087 651.00 | | 952 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 019.00 | 1 555 506.00 | | 1 619 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 254 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 924.00 | | 3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 554.00 | 421 638.00 | | 442 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 595.00 | 258 481.00 | | 243 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 959.00 | 163 156.00 | | 198 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 298.00 | | | 1 384 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 636.00 | | | 1 371 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325.00 | 1 266.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 1 266.00 | | 2 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 603.00 | 187 603.00 | | 187 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 359.00 | 145 477.00 | 579 828.00 | 903 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 161.00 | | | 113 161.00 |
VP Divers | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 610.00 | 191 610.00 | | 191 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 205.00 | 194 323.00 | 579 828.00 | 952 205.00 |