| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 662.00 | 6 123.00 | 6 538.00 | 12 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 407 478.00 | | 1 407 478.00 | 1 407 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 141.00 | 6 123.00 | 1 414 017.00 | 1 420 141.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 359 087.00 | | 359 087.00 | 359 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 261.00 | | 362 261.00 | 362 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 402.00 | 6 123.00 | 1 776 278.00 | 1 782 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 628 899.00 | 613 814.00 | | 628 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 016.00 | 315 084.00 | | 177 016.00 |
DL TOTAL (I) | 838 915.00 | 961 899.00 | | 838 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 090.00 | 763 830.00 | | 622 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 677.00 | 25 000.00 | | 212 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 973.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 402.00 | 36 002.00 | | 101 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 363.00 | 825 805.00 | | 937 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 278.00 | 1 787 704.00 | | 1 776 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 249 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 159 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 476.00 | 569 880.00 | | 457 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 459.00 | 254 796.00 | | 280 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 016.00 | 315 084.00 | | 177 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 438.00 | | 207 476.00 | 1 531 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 772.00 | 1 407 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 772.00 | 1 420 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 775.00 | | 207 476.00 | 1 518 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857.00 | 1 266.00 | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857.00 | 1 266.00 | | 4 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 677.00 | 212 677.00 | | 212 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 476.00 | 207 476.00 | | 207 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 091.00 | 148 384.00 | 473 706.00 | 622 091.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 649.00 | 210 649.00 | | 210 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 364.00 | 463 658.00 | 473 706.00 | 937 364.00 |