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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 662.00 | 4 857.00 | 7 805.00 | 12 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 518 775.00 | | 1 518 775.00 | 1 518 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 437.00 | 4 857.00 | 1 526 580.00 | 1 531 437.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 256 672.00 | | 256 672.00 | 256 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 124.00 | | 261 124.00 | 261 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 562.00 | 4 857.00 | 1 787 704.00 | 1 792 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 613 814.00 | 434 855.00 | | 613 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 084.00 | 198 959.00 | | 315 084.00 |
DL TOTAL (I) | 961 899.00 | 666 814.00 | | 961 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 830.00 | 903 359.00 | | 763 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 722.00 | | 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 002.00 | 23 124.00 | | 36 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 805.00 | 952 205.00 | | 825 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 704.00 | 1 619 019.00 | | 1 787 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 249 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 3 069.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 880.00 | 442 554.00 | | 569 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 796.00 | 243 595.00 | | 254 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 084.00 | 198 959.00 | | 315 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 269.00 | | | 1 400 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 606.00 | | | 1 387 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 591.00 | 1 266.00 | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591.00 | 1 266.00 | | 3 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 772.00 | 318 772.00 | | 318 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 830.00 | 146 630.00 | 591 421.00 | 763 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 925.00 | | | 137 925.00 |
VP Divers | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 224.00 | 323 224.00 | | 323 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 806.00 | 208 605.00 | 591 421.00 | 825 806.00 |