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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 663.00 | 9 922.00 | 2 740.00 | 12 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 512 666.00 | 9 922.00 | 1 502 743.00 | 1 512 666.00 |
CF Disponibilités | 158 079.00 | | 158 079.00 | 158 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 188.00 | | 159 188.00 | 159 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 854.00 | 9 922.00 | 1 661 932.00 | 1 671 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 003.00 | | 1 500 003.00 | 1 500 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 649 180.00 | 644 233.00 | | 649 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 785.00 | 284 946.00 | | 269 785.00 |
DL TOTAL (I) | 951 965.00 | 962 180.00 | | 951 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 636.00 | 330 051.00 | | 179 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 069.00 | 305 036.00 | | 428 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 3 213.00 | | 4 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 651.00 | 98 292.00 | | 97 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 966.00 | 736 592.00 | | 709 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 931.00 | 1 698 772.00 | | 1 661 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 250 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 000.00 | 551 250.00 | | 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 214.00 | 266 303.00 | | 280 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 785.00 | 284 946.00 | | 269 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 666.00 | | | 1 512 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 003.00 | | | 1 500 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 656.00 | 1 266.00 | 9 922.00 | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 656.00 | 1 266.00 | 9 922.00 | 8 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 651.00 | 80 224.00 | 17 427.00 | 97 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 069.00 | 428 069.00 | | 428 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 637.00 | 153 858.00 | 25 779.00 | 179 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 290.00 | | | 149 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 967.00 | 666 761.00 | 43 206.00 | 709 967.00 |