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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 1 444.00 | 3 691.00 | 5 136.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 16 320.00 | 4 264.00 | 12 055.00 | 16 320.00 |
AP Constructions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 244.00 | 129 266.00 | 5 978.00 | 135 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 144.00 | 57 264.00 | 15 880.00 | 73 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 245.00 | 192 640.00 | 487 605.00 | 680 245.00 |
BT Marchandises | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 128.00 | | 154 128.00 | 154 128.00 |
BZ Autres créances | 68 186.00 | | 68 186.00 | 68 186.00 |
CF Disponibilités | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 154.00 | | 321 154.00 | 321 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 400.00 | 192 640.00 | 808 760.00 | 1 001 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 540.00 | | | -115 540.00 |
DL TOTAL (I) | -8 757.00 | | | -8 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 612.00 | | | 201 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 647.00 | | | 379 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 166.00 | | | 157 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 517.00 | | | 817 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 760.00 | | | 808 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 325.00 | | | 715 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 557.00 | 16 825.00 | 877 382.00 | 860 557.00 |
FG Production vendue services | 183 619.00 | | 183 619.00 | 183 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 176.00 | 16 825.00 | 1 061 001.00 | 1 044 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 454.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 452.00 | | | 1 064 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 993.00 | | | 1 179 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 540.00 | | | -115 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 097.00 | | | 85 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 128.00 | 12 118.00 | | 668 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 5 136.00 | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 128.00 | 6 982.00 | | 218 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 185.00 | 13 455.00 | | 179 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 185.00 | 12 010.00 | | 179 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 166.00 | 157 166.00 | | 157 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 647.00 | 379 647.00 | | 379 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 977.00 | 97 786.00 | 102 192.00 | 199 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 940.00 | | | 102 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 316.00 | 222 316.00 | | 222 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 517.00 | 715 326.00 | 102 192.00 | 817 517.00 |