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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 926.00 | 133.00 | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 16 320.00 | 7 528.00 | 8 791.00 | 16 320.00 |
AP Constructions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 710.00 | 139 900.00 | 9 809.00 | 149 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 216.00 | 74 262.00 | 5 953.00 | 80 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 706.00 | 223 018.00 | 474 688.00 | 697 706.00 |
BT Marchandises | 147 007.00 | | 147 007.00 | 147 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 737.00 | | 147 737.00 | 147 737.00 |
BZ Autres créances | 60 971.00 | | 60 971.00 | 60 971.00 |
CF Disponibilités | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 170.00 | | 374 170.00 | 374 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 877.00 | 223 018.00 | 848 859.00 | 1 071 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 940.00 | | | 119 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
DL TOTAL (I) | 225 271.00 | | | 225 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 941.00 | | | 458 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 457.00 | | | 112 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 587.00 | | | 623 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 859.00 | | | 848 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 587.00 | | | 623 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 224.00 | 16 100.00 | 1 113 324.00 | 1 097 224.00 |
FG Production vendue services | 348 773.00 | | 348 773.00 | 348 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 998.00 | 16 100.00 | 1 462 098.00 | 1 445 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 964.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 161.00 | | | -4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 289.00 | | | 1 468 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 959.00 | | | 1 417 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 709.00 | | 2 998.00 | 694 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 060.00 | | | 451 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 649.00 | | 2 998.00 | 243 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 053.00 | 10 965.00 | | 212 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 100.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 226.00 | 10 865.00 | | 211 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 457.00 | 112 457.00 | | 112 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 225.00 | 454 225.00 | | 454 225.00 |
UX Autres créances clients | 147 737.00 | 147 737.00 | | 147 737.00 |
VI Groupe et associés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 900.00 | 208 900.00 | | 208 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 588.00 | 623 588.00 | | 623 588.00 |