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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 16 320.00 | 9 704.00 | 6 616.00 | 16 320.00 |
AP Constructions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 080.00 | 149 480.00 | 18 601.00 | 168 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 153.00 | 80 257.00 | 3 896.00 | 84 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 013.00 | 240 901.00 | 479 112.00 | 720 013.00 |
BT Marchandises | 97 149.00 | | 97 149.00 | 97 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 120.00 | | 376 120.00 | 376 120.00 |
BZ Autres créances | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CF Disponibilités | 97 616.00 | | 97 616.00 | 97 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 523.00 | | 611 523.00 | 611 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 536.00 | 240 901.00 | 1 090 635.00 | 1 331 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 271.00 | | | 170 271.00 |
DH Report à nouveau | -8 677.00 | | | -8 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 029.00 | | | 158 029.00 |
DL TOTAL (I) | 374 624.00 | | | 374 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 687.00 | | | 412 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 267.00 | | | 222 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 011.00 | | | 716 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 635.00 | | | 1 090 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 011.00 | | | 716 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 398.00 | 14 957.00 | 1 411 355.00 | 1 396 398.00 |
FG Production vendue services | 755 711.00 | | 755 711.00 | 755 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 109.00 | 14 957.00 | 2 167 066.00 | 2 152 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 457.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 395.00 | | | 2 172 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 366.00 | | | 2 014 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 029.00 | | | 158 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 206.00 | | 5 807.00 | 714 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 060.00 | | | 451 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 146.00 | | 5 807.00 | 263 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 443.00 | 9 457.00 | | 231 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 33.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 416.00 | 9 424.00 | | 230 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 267.00 | 222 267.00 | | 222 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 374 405.00 | 374 405.00 | | 374 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VI Groupe et associés | 412 686.00 | 412 686.00 | | 412 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 757.00 | 416 757.00 | | 416 757.00 |
VW T.V.A. | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 011.00 | 716 011.00 | | 716 011.00 |