| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 826.00 | 233.00 | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 16 320.00 | 6 440.00 | 9 879.00 | 16 320.00 |
AP Constructions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 312.00 | 136 348.00 | 10 963.00 | 147 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 616.00 | 68 037.00 | 11 578.00 | 79 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 708.00 | 212 053.00 | 482 655.00 | 694 708.00 |
BT Marchandises | 72 423.00 | | 72 423.00 | 72 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 907.00 | | 193 907.00 | 193 907.00 |
BZ Autres créances | 90 251.00 | | 90 251.00 | 90 251.00 |
CF Disponibilités | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 173.00 | | 417 173.00 | 417 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 881.00 | 212 053.00 | 899 828.00 | 1 111 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
DH Report à nouveau | -41 759.00 | | | -41 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 917.00 | | | 109 917.00 |
DL TOTAL (I) | 174 940.00 | | | 174 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 023.00 | | | 444 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 176.00 | | | 167 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 191.00 | | | 86 191.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 888.00 | | | 724 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 828.00 | | | 899 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 888.00 | | | 724 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 279.00 | 12 400.00 | 1 274 679.00 | 1 262 279.00 |
FG Production vendue services | 278 017.00 | | 278 017.00 | 278 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 297.00 | 12 400.00 | 1 552 697.00 | 1 540 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 550.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 772.00 | | | -38 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 407.00 | | | 1 575 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 490.00 | | | 1 465 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 917.00 | | | 109 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 521.00 | | | 683 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 761.00 | | | 232 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 503.00 | 9 550.00 | | 202 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 141.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 817.00 | 9 409.00 | | 201 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 176.00 | 167 176.00 | | 167 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 433.00 | 444 433.00 | | 444 433.00 |
UX Autres créances clients | 193 908.00 | 193 908.00 | | 193 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VP Divers | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 192.00 | 86 192.00 | | 86 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 159.00 | 284 159.00 | | 284 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 888.00 | 724 888.00 | | 724 888.00 |