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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 1 379.00 | 1 981.00 | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 16 320.00 | 10 792.00 | 5 528.00 | 16 320.00 |
AP Constructions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 740.00 | 158 841.00 | 108 899.00 | 267 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 026.00 | 83 836.00 | 68 190.00 | 152 026.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 346.00 | 255 249.00 | 638 097.00 | 893 346.00 |
BT Marchandises | 121 014.00 | | 121 014.00 | 121 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 611.00 | | 395 611.00 | 395 611.00 |
BZ Autres créances | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
CF Disponibilités | 183 509.00 | | 183 509.00 | 183 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 550.00 | | 782 550.00 | 782 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 896.00 | 255 249.00 | 1 420 647.00 | 1 675 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 624.00 | | | 319 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 446.00 | | | 254 446.00 |
DL TOTAL (I) | 629 070.00 | | | 629 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 670.00 | | | 480 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 690.00 | | | 242 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 577.00 | | | 791 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 647.00 | | | 1 420 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 577.00 | | | 791 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 491.00 | | 1 744 491.00 | 1 744 491.00 |
FG Production vendue services | 887 587.00 | | 887 587.00 | 887 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 078.00 | | 2 632 078.00 | 2 632 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 932.00 | |
GE Autres charges | | | 6 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 452.00 | | | 2 739 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 006.00 | | | 2 485 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 446.00 | | | 254 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 013.00 | | 175 202.00 | 720 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 893 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 436 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 060.00 | | 2 300.00 | 451 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 953.00 | | 169 402.00 | 268 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 901.00 | 14 931.00 | 584.00 | 240 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 319.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 841.00 | 14 612.00 | 584.00 | 239 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 690.00 | 242 690.00 | | 242 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 393 896.00 | 393 896.00 | | 393 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
VI Groupe et associés | 480 669.00 | 480 669.00 | | 480 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 527.00 | 478 027.00 | 3 500.00 | 481 527.00 |
VW T.V.A. | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 577.00 | 791 577.00 | | 791 577.00 |