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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 026.00 | 33.00 | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 16 320.00 | 8 616.00 | 7 703.00 | 16 320.00 |
AP Constructions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 210.00 | 142 872.00 | 23 338.00 | 166 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 216.00 | 78 528.00 | 1 687.00 | 80 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 206.00 | 231 443.00 | 482 762.00 | 714 206.00 |
BT Marchandises | 110 681.00 | | 110 681.00 | 110 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 359.00 | | 206 359.00 | 206 359.00 |
BZ Autres créances | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
CF Disponibilités | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 334.00 | | 384 334.00 | 384 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 540.00 | 231 443.00 | 867 096.00 | 1 098 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 271.00 | | | 170 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 676.00 | | | -8 676.00 |
DL TOTAL (I) | 216 594.00 | | | 216 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 374.00 | | | 421 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 126.00 | | | 143 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 502.00 | | | 650 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 096.00 | | | 867 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 502.00 | | | 650 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 494.00 | 8 500.00 | 978 994.00 | 970 494.00 |
FG Production vendue services | 498 813.00 | | 498 813.00 | 498 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 307.00 | 8 500.00 | 1 477 807.00 | 1 469 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 425.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 634.00 | | | -12 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 448.00 | | | 1 511 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 125.00 | | | 1 520 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 676.00 | | | -8 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 706.00 | | 16 500.00 | 697 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 060.00 | | | 451 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 646.00 | | 16 500.00 | 246 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 018.00 | 8 426.00 | | 223 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 100.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 091.00 | 8 326.00 | | 222 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 383.00 | 84 383.00 | | 84 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 169.00 | 417 169.00 | | 417 169.00 |
UX Autres créances clients | 206 359.00 | 206 359.00 | | 206 359.00 |
VI Groupe et associés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 160.00 | 244 160.00 | | 244 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 502.00 | 650 502.00 | | 650 502.00 |