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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 685.00 | 74.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 16 320.00 | 5 352.00 | 10 967.00 | 16 320.00 |
AP Constructions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 662.00 | 133 381.00 | 7 280.00 | 140 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 378.00 | 62 683.00 | 12 695.00 | 75 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 521.00 | 202 503.00 | 481 018.00 | 683 521.00 |
BT Marchandises | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 205.00 | | 144 205.00 | 144 205.00 |
BZ Autres créances | 79 328.00 | | 79 328.00 | 79 328.00 |
CF Disponibilités | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 480.00 | | 323 480.00 | 323 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 001.00 | 202 503.00 | 804 498.00 | 1 007 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
DH Report à nouveau | -115 539.00 | | | -115 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
DL TOTAL (I) | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 251.00 | | | 102 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 240.00 | | | 373 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 459.00 | | | 186 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 522.00 | | | 77 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 475.00 | | | 739 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 498.00 | | | 804 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 756.00 | | | 714 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 994.00 | 20 000.00 | 1 185 994.00 | 1 165 994.00 |
FG Production vendue services | 232 455.00 | | 232 455.00 | 232 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 449.00 | 20 000.00 | 1 418 449.00 | 1 398 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 711.00 | | | 1 441 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 930.00 | | | 1 367 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 245.00 | | | 680 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 109.00 | | | 225 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 640.00 | 10 949.00 | 1 086.00 | 192 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 327.00 | 1 086.00 | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 195.00 | 10 622.00 | | 191 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 460.00 | 186 460.00 | | 186 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 241.00 | 373 241.00 | | 373 241.00 |
UX Autres créances clients | 144 206.00 | | | 144 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 192.00 | 77 473.00 | 24 718.00 | 102 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
VP Divers | 79 329.00 | | | 79 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 523.00 | 77 523.00 | | 77 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 590.00 | | 226 590.00 | 226 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 475.00 | 714 757.00 | 24 718.00 | 739 475.00 |