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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
AN Terrains | 2 424 445.00 | 230 193.00 | 2 194 252.00 | 2 424 445.00 |
AP Constructions | 27 263 265.00 | 16 879 338.00 | 10 383 927.00 | 27 263 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823 664.00 | 4 096 132.00 | 727 531.00 | 4 823 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 486.00 | 526 757.00 | 102 728.00 | 629 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 801 212.00 | | 1 801 212.00 | 1 801 212.00 |
BF Prêts | 9 537 694.00 | | 9 537 694.00 | 9 537 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 766 335.00 | 21 819 005.00 | 24 947 329.00 | 46 766 335.00 |
BT Marchandises | 8 278 797.00 | | 8 278 797.00 | 8 278 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 143.00 | 621.00 | 419 522.00 | 420 143.00 |
BZ Autres créances | 1 820 189.00 | | 1 820 189.00 | 1 820 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 038 955.00 | 522 636.00 | 24 516 318.00 | 25 038 955.00 |
CF Disponibilités | 1 644 530.00 | | 1 644 530.00 | 1 644 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 692.00 | | 169 692.00 | 169 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 136 637.00 | 523 258.00 | 38 613 379.00 | 39 136 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 902 973.00 | 22 342 263.00 | 63 560 709.00 | 85 902 973.00 |
CU Autres participations | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 35 834 655.00 | 35 576 743.00 | | 35 834 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 876 052.00 | 4 857 912.00 | | 4 876 052.00 |
DK Provisions réglementées | | 190 169.00 | | |
DL TOTAL (I) | 42 910 707.00 | 42 824 824.00 | | 42 910 707.00 |
DP Provisions pour risques | 654 890.00 | 654 890.00 | | 654 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 890.00 | 654 890.00 | | 654 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 004.00 | 21 740.00 | | 52 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 047 374.00 | 6 082 664.00 | | 6 047 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 703.00 | 4 990.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 341 723.00 | 8 232 462.00 | | 8 341 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 817 511.00 | 5 000 558.00 | | 4 817 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 498.00 | 13 617.00 | | 195 498.00 |
EA Autres dettes | 524 590.00 | 550 228.00 | | 524 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 995 111.00 | 19 937 926.00 | | 19 995 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 560 709.00 | 63 417 640.00 | | 63 560 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 690 352.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 882.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 163 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 925 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 605 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 994 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 744 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -259 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 438 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 8 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 707 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 286 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 522 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 664.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 416 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 948.00 | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 507.00 | 13 766.00 | | 35 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 169.00 | 152 119.00 | | 190 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 961.00 | 166 833.00 | | 225 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 295.00 | 16 362.00 | | 8 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 470.00 | 190.00 | | 47 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 765.00 | 43 668.00 | | 55 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 195.00 | 123 165.00 | | 170 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 557 022.00 | 1 571 410.00 | | 1 557 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153 453.00 | 2 187 952.00 | | 2 153 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 152 318.00 | 104 667 087.00 | | 104 152 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 276 266.00 | 99 809 175.00 | | 99 276 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 876 052.00 | 4 857 912.00 | | 4 876 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 230 299.00 | 1 653 755.00 | 65 049.00 | 20 230 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 027.00 | 557.00 | | 86 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 144 271.00 | 1 653 199.00 | 65 049.00 | 20 144 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 654 890.00 | | | 654 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 169.00 | | 190 169.00 | 190 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621.00 | 2 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 522 637.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 047 375.00 | 3 248 340.00 | 2 668 848.00 | 6 047 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 692.00 | | | 169 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 749 877.00 | 4 808 994.00 | 8 940 882.00 | 13 749 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 995 111.00 | 16 312 362.00 | 2 668 848.00 | 19 995 111.00 |