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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 893.00 | 120 469.00 | 25 424.00 | 145 893.00 |
AN Terrains | 2 424 445.00 | 322 010.00 | 2 102 434.00 | 2 424 445.00 |
AP Constructions | 34 762 136.00 | 24 581 969.00 | 10 180 167.00 | 34 762 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 565 869.00 | 3 499 020.00 | 2 066 849.00 | 5 565 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 126.00 | 578 923.00 | 61 202.00 | 640 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 756.00 | | 90 756.00 | 90 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 234 533.00 | | 2 234 533.00 | 2 234 533.00 |
BF Prêts | 3 442 647.00 | | 3 442 647.00 | 3 442 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 411 360.00 | 29 102 393.00 | 20 308 966.00 | 49 411 360.00 |
BT Marchandises | 7 797 147.00 | 79 307.00 | 7 717 840.00 | 7 797 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 149.00 | 129.00 | 391 019.00 | 391 149.00 |
BZ Autres créances | 4 034 305.00 | 210 866.00 | 3 823 439.00 | 4 034 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 784 884.00 | 188 935.00 | 10 595 949.00 | 10 784 884.00 |
CF Disponibilités | 16 548 149.00 | | 16 548 149.00 | 16 548 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 867.00 | | 116 867.00 | 116 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 675 108.00 | 479 239.00 | 39 195 869.00 | 39 675 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 086 468.00 | 29 581 633.00 | 59 504 835.00 | 89 086 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630 131.00 | | | 630 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 34 079 963.00 | 35 560 550.00 | | 34 079 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 055 027.00 | 3 019 412.00 | | 4 055 027.00 |
DL TOTAL (I) | 40 334 990.00 | 40 779 963.00 | | 40 334 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 746 310.00 | 704 774.00 | | 746 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 746 310.00 | 704 774.00 | | 746 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 744.00 | 22 887.00 | | 24 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 279 282.00 | 5 115 221.00 | | 5 279 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 670.00 | 4 066.00 | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 138 796.00 | 7 484 282.00 | | 8 138 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 867 377.00 | 4 258 313.00 | | 4 867 377.00 |
EA Autres dettes | 109 662.00 | 17 317.00 | | 109 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 423 534.00 | 16 902 818.00 | | 18 423 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 504 835.00 | 58 387 555.00 | | 59 504 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 398 637.00 | 13 794 632.00 | | 15 398 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 744.00 | 22 887.00 | | 24 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 561 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 746.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 333 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 969 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 646 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 008 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 709 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 697 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 501 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 891 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624 103.00 | |
GE Autres charges | | | 17 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 165 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 842 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 119 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 59 394.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 190.00 | 6 704.00 | | 20 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 303.00 | 66 099.00 | | 20 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 646.00 | 10 735.00 | | 31 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 646.00 | 10 735.00 | | 135 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 342.00 | 55 363.00 | | -115 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 317 198.00 | 940 596.00 | | 1 317 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632 421.00 | 1 179 655.00 | | 1 632 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 638 987.00 | 96 762 960.00 | | 100 638 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 583 959.00 | 93 743 547.00 | | 96 583 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 055 027.00 | 3 019 412.00 | | 4 055 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 964 247.00 | 2 356 475.00 | 218 328.00 | 26 964 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 332.00 | 19 138.00 | | 101 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 862 915.00 | 2 337 338.00 | 218 328.00 | 26 862 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 774.00 | 41 536.00 | | 704 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 733 338.00 | 229 017.00 | 483 116.00 | 733 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 338.00 | 229 017.00 | 483 116.00 | 733 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 113.00 | 270 553.00 | 483 116.00 | 1 438 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 628.00 | 217 077.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 925.00 | 266 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 279 282.00 | 3 001 984.00 | 2 158 518.00 | 5 279 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 006 174.00 | 12 258 575.00 | | 13 006 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 662.00 | 109 662.00 | | 109 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534 504.00 | 630 131.00 | 2 904 373.00 | 3 534 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569 383.00 | 1 569 383.00 | | 1 569 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 867.00 | 116 867.00 | | 116 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 079 431.00 | 5 175 058.00 | 2 904 373.00 | 8 079 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 423 534.00 | 15 398 637.00 | 2 158 518.00 | 18 423 534.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 856 073.00 | 2 856 073.00 | | 2 856 073.00 |