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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
AN Terrains | 2 424 445.00 | 248 556.00 | 2 175 888.00 | 2 424 445.00 |
AP Constructions | 27 713 118.00 | 18 289 043.00 | 9 424 075.00 | 27 713 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 528 668.00 | 3 631 274.00 | 897 393.00 | 4 528 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 332.00 | | 336 332.00 | 336 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 810 704.00 | | 1 810 704.00 | 1 810 704.00 |
BF Prêts | 9 384 262.00 | | 9 384 262.00 | 9 384 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 041 748.00 | 22 814 879.00 | 24 226 869.00 | 47 041 748.00 |
BT Marchandises | 7 883 023.00 | 59 408.00 | 7 823 615.00 | 7 883 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 786 160.00 | 789.00 | 785 371.00 | 786 160.00 |
BZ Autres créances | 2 198 398.00 | | 2 198 398.00 | 2 198 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 613 927.00 | 1 946.00 | 22 611 980.00 | 22 613 927.00 |
CF Disponibilités | 4 234 991.00 | | 4 234 991.00 | 4 234 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 447.00 | | 152 447.00 | 152 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 607 705.00 | 62 143.00 | 39 545 561.00 | 39 607 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 649 454.00 | 22 877 023.00 | 63 772 430.00 | 86 649 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634 655.00 | | | 634 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 36 110 707.00 | 35 834 655.00 | | 36 110 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 953 309.00 | 4 876 052.00 | | 4 953 309.00 |
DL TOTAL (I) | 43 264 017.00 | 42 910 707.00 | | 43 264 017.00 |
DP Provisions pour risques | 441 774.00 | 654 890.00 | | 441 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 774.00 | 654 890.00 | | 441 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 288.00 | 52 004.00 | | 24 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 094 100.00 | 6 099 379.00 | | 6 094 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 212.00 | 4 703.00 | | 4 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 813 055.00 | 13 683 825.00 | | 13 813 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 630 022.00 | 4 817 511.00 | | 4 630 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 849.00 | 195 498.00 | | 142 849.00 |
EA Autres dettes | 142 939.00 | 207 201.00 | | 142 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 066 638.00 | 19 995 111.00 | | 20 066 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 772 430.00 | 63 560 709.00 | | 63 772 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 336 164.00 | 16 312 362.00 | | 16 336 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 102 593.00 | | 99 102 593.00 | 99 102 593.00 |
FD Production vendue biens | 75 472.00 | | 75 472.00 | 75 472.00 |
FG Production vendue services | 1 172 939.00 | | 1 172 939.00 | 1 172 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 351 006.00 | | 100 351 006.00 | 100 351 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 628 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 384 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 922 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 405 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 983 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 197.00 | |
GE Autres charges | | | 228 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 615 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 768 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 522 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 309.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 607 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 284.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 507.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 190 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 225 961.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 47 470.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 033.00 | 55 765.00 | | 5 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 774.00 | 170 195.00 | | -4 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 592 353.00 | 1 557 022.00 | | 1 592 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056 877.00 | 2 153 453.00 | | 2 056 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 572 774.00 | 104 152 318.00 | | 102 572 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 619 464.00 | 99 276 266.00 | | 97 619 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 953 309.00 | 4 876 052.00 | | 4 953 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 766 335.00 | | | 46 766 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 322 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 041 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 632 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 213 415.00 | | | 35 213 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 466 336.00 | | | 11 466 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 819 005.00 | 1 664 453.00 | 668 579.00 | 21 819 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 732 421.00 | 1 664 453.00 | 668 579.00 | 21 732 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 890.00 | 5 000.00 | 218 116.00 | 654 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 258.00 | 62 144.00 | 523 258.00 | 523 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 149.00 | 67 144.00 | 741 374.00 | 1 178 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 197.00 | 218 738.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 947.00 | 522 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 069 812.00 | 3 243 106.00 | 2 702 356.00 | 6 069 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 447.00 | | | 152 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 297 733.00 | 5 610 418.00 | 8 687 315.00 | 14 297 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 066 639.00 | 16 336 165.00 | 2 702 356.00 | 20 066 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |