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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
AN Terrains | 2 424 445.00 | 285 283.00 | 2 139 161.00 | 2 424 445.00 |
AP Constructions | 34 478 112.00 | 21 083 057.00 | 13 395 054.00 | 34 478 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342 121.00 | 2 522 532.00 | 2 819 589.00 | 5 342 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 372.00 | 594 344.00 | 50 027.00 | 644 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
AX Avances et acomptes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 043 493.00 | | 2 043 493.00 | 2 043 493.00 |
BF Prêts | 7 176 763.00 | | 7 176 763.00 | 7 176 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 386 835.00 | 24 573 076.00 | 27 813 758.00 | 52 386 835.00 |
BT Marchandises | 8 067 365.00 | 38 917.00 | 8 028 447.00 | 8 067 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 991.00 | 126.00 | 326 865.00 | 326 991.00 |
BZ Autres créances | 4 190 413.00 | 45 364.00 | 4 145 048.00 | 4 190 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 014 237.00 | 287 217.00 | 17 727 020.00 | 18 014 237.00 |
CF Disponibilités | 3 648 259.00 | | 3 648 259.00 | 3 648 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 904.00 | | 206 904.00 | 206 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 454 658.00 | 371 625.00 | 34 083 032.00 | 34 454 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 841 493.00 | 24 944 702.00 | 61 896 790.00 | 86 841 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619 995.00 | | | 619 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 163.00 | | | 260 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
CU Autres participations | 90 649.00 | | 90 649.00 | 90 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 36 653 808.00 | 36 564 017.00 | | 36 653 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 406 742.00 | 4 589 790.00 | | 3 406 742.00 |
DL TOTAL (I) | 42 260 550.00 | 43 353 808.00 | | 42 260 550.00 |
DP Provisions pour risques | 704 774.00 | 704 774.00 | | 704 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 774.00 | 704 774.00 | | 704 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 364 883.00 | 5 321 551.00 | | 5 364 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 821.00 | 701 042.00 | | 1 095 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 031.00 | 4 847.00 | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 405 676.00 | 13 077 477.00 | | 12 405 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 054.00 | 13 580.00 | | 62 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 931 466.00 | 19 118 500.00 | | 18 931 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 896 790.00 | 63 177 083.00 | | 61 896 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 764 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 379 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 192 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 672 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 183 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 593 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 109 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 798 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 892 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 291 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 357 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 473.00 | 623 219.00 | | 3 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 277 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 482.00 | 900 749.00 | | 9 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 697.00 | 185.00 | | 4 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 423.00 | 35 641.00 | | 196 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 120.00 | 298 826.00 | | 201 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 637.00 | 601 922.00 | | -191 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 176 228.00 | 1 266 457.00 | | 1 176 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583 380.00 | 1 591 394.00 | | 1 583 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 720 655.00 | 102 249 742.00 | | 103 720 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 313 913.00 | 97 659 952.00 | | 100 313 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 406 742.00 | 4 589 790.00 | | 3 406 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 264 152.00 | 1 919 182.00 | 1 610 257.00 | 24 264 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 264 152.00 | 1 919 182.00 | 1 610 257.00 | 24 264 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 774.00 | | | 704 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 521.00 | 255 612.00 | 128 507.00 | 244 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 295.00 | 255 612.00 | 128 507.00 | 949 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 409.00 | 105 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 171 203.00 | 23 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 340 773.00 | 2 578 539.00 | 2 616 982.00 | 5 340 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 267 412.00 | 619 996.00 | 6 647 417.00 | 7 267 412.00 |
VP Divers | 1 822 953.00 | 1 822 953.00 | | 1 822 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 905.00 | 206 905.00 | | 206 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 992 208.00 | 5 344 792.00 | 6 647 417.00 | 11 992 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 931 466.00 | 15 501 643.00 | 2 616 982.00 | 18 931 466.00 |