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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 893.00 | 139 809.00 | 6 084.00 | 145 893.00 |
AN Terrains | 1 204 149.00 | 340 373.00 | 863 775.00 | 1 204 149.00 |
AP Constructions | 34 789 631.00 | 26 357 269.00 | 8 432 361.00 | 34 789 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 681 257.00 | 3 922 141.00 | 1 759 116.00 | 5 681 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 817.00 | 577 839.00 | 78 978.00 | 656 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 991.00 | | 91 991.00 | 91 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 256 817.00 | | 2 256 817.00 | 2 256 817.00 |
BF Prêts | 2 641 719.00 | | 2 641 719.00 | 2 641 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 577 978.00 | 31 337 434.00 | 16 240 544.00 | 47 577 978.00 |
BT Marchandises | 9 159 080.00 | 50 085.00 | 9 108 994.00 | 9 159 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 373.00 | 694.00 | 541 678.00 | 542 373.00 |
BZ Autres créances | 4 709 424.00 | 291 306.00 | 4 418 119.00 | 4 709 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 314 830.00 | 494 899.00 | 11 819 931.00 | 12 314 830.00 |
CF Disponibilités | 16 722 783.00 | | 16 722 783.00 | 16 722 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 272.00 | | 153 272.00 | 153 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 603 734.00 | 836 984.00 | 42 766 749.00 | 43 603 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 181 713.00 | 32 174 419.00 | 59 007 293.00 | 91 181 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 33 634 990.00 | 34 079 963.00 | | 33 634 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 191 060.00 | 4 055 027.00 | | 3 191 060.00 |
DK Provisions réglementées | 61 084.00 | | | 61 084.00 |
DL TOTAL (I) | 39 087 135.00 | 40 334 990.00 | | 39 087 135.00 |
DP Provisions pour risques | 743 572.00 | 746 310.00 | | 743 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 572.00 | 746 310.00 | | 743 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 356.00 | 24 744.00 | | 29 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 793 405.00 | 5 279 282.00 | | 4 793 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 267.00 | 3 670.00 | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 914 920.00 | 8 138 796.00 | | 9 914 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846 761.00 | 4 235 323.00 | | 3 846 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 387.00 | | |
EA Autres dettes | 588 149.00 | 739 328.00 | | 588 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 176 586.00 | 18 423 534.00 | | 19 176 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 007 293.00 | 59 504 835.00 | | 59 007 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 741 408.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 567.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 588 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 427 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 609 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 320 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 690 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 361 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 739 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 329 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 093 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 227 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 040 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 683.00 | 113.00 | | 40 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 355 143.00 | 20 190.00 | | 1 355 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395 826.00 | 20 303.00 | | 1 395 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 104 000.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221 229.00 | 31 646.00 | | 1 221 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 084.00 | | | 61 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282 348.00 | 135 646.00 | | 1 282 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 478.00 | -115 342.00 | | 113 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 932 567.00 | 1 317 198.00 | | 932 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 755.00 | 1 632 421.00 | | 1 030 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 090 867.00 | 100 638 987.00 | | 114 090 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 899 807.00 | 96 583 959.00 | | 110 899 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 191 060.00 | 4 055 027.00 | | 3 191 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 102 394.00 | 2 329 903.00 | 94 862.00 | 29 102 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 469.00 | 19 341.00 | | 120 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 981 924.00 | 2 310 562.00 | 94 862.00 | 28 981 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 61 084.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 310.00 | | 2 738.00 | 746 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 479 239.00 | 449 621.00 | 91 875.00 | 479 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 239.00 | 449 621.00 | 91 875.00 | 479 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 550.00 | 510 705.00 | 94 613.00 | 1 225 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 658.00 | 94 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 305 963.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 798 595.00 | 2 646 525.00 | 2 042 001.00 | 4 798 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 347 911.00 | 13 818 616.00 | | 14 347 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735 911.00 | 482 720.00 | 2 253 190.00 | 2 735 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 253 767.00 | 5 253 767.00 | | 5 253 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 273.00 | 153 273.00 | | 153 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 142 950.00 | 5 889 760.00 | 2 253 190.00 | 8 142 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 176 586.00 | 16 495 222.00 | 2 042 001.00 | 19 176 586.00 |