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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 858.00 | 87 008.00 | 849.00 | 87 858.00 |
AN Terrains | 2 424 445.00 | 266 920.00 | 2 157 525.00 | 2 424 445.00 |
AP Constructions | 28 090 772.00 | 19 720 767.00 | 8 370 005.00 | 28 090 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 272 326.00 | 3 603 601.00 | 1 668 725.00 | 5 272 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 803.00 | 585 854.00 | 45 948.00 | 631 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 219 884.00 | | 4 219 884.00 | 4 219 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033 744.00 | | 2 033 744.00 | 2 033 744.00 |
BF Prêts | 8 172 726.00 | | 8 172 726.00 | 8 172 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 060 840.00 | 24 264 152.00 | 26 796 688.00 | 51 060 840.00 |
BT Marchandises | 7 830 372.00 | 105 005.00 | 7 725 366.00 | 7 830 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 725.00 | 161.00 | 815 564.00 | 815 725.00 |
BZ Autres créances | 5 126 585.00 | | 5 126 585.00 | 5 126 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 189 302.00 | 139 354.00 | 19 049 947.00 | 19 189 302.00 |
CF Disponibilités | 3 504 640.00 | | 3 504 640.00 | 3 504 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 290.00 | | 158 290.00 | 158 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 624 916.00 | 244 521.00 | 36 380 395.00 | 36 624 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 685 756.00 | 24 508 673.00 | 63 177 083.00 | 87 685 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605 547.00 | | | 605 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 163.00 | | | 260 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 36 564 017.00 | 36 110 707.00 | | 36 564 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 589 790.00 | 4 953 309.00 | | 4 589 790.00 |
DL TOTAL (I) | 43 353 808.00 | 43 264 017.00 | | 43 353 808.00 |
DP Provisions pour risques | 704 774.00 | 441 774.00 | | 704 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 774.00 | 441 774.00 | | 704 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 564.00 | 24 288.00 | | 23 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297 987.00 | 6 069 812.00 | | 5 297 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 847.00 | 4 212.00 | | 4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411 070.00 | 8 650 214.00 | | 8 411 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097 300.00 | 4 630 022.00 | | 4 097 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 120.00 | 142 849.00 | | 700 120.00 |
EA Autres dettes | 570 028.00 | 532 908.00 | | 570 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 580.00 | 12 330.00 | | 13 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 118 500.00 | 20 066 638.00 | | 19 118 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 177 083.00 | 63 772 430.00 | | 63 177 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 600 032.00 | 16 336 164.00 | | 15 600 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 666 018.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 195.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 285 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 020 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 665 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 934 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 429 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 534 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 560 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 012 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 049 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 884 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 055.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 845 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 219.00 | | | 623 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 530.00 | | | 277 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 749.00 | 259.00 | | 900 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 641.00 | 33.00 | | 35 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 000.00 | 5 000.00 | | 263 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 826.00 | 5 033.00 | | 298 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601 922.00 | -4 774.00 | | 601 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 266 457.00 | 1 592 353.00 | | 1 266 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591 394.00 | 2 056 877.00 | | 1 591 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 249 742.00 | 102 572 774.00 | | 102 249 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 659 952.00 | 97 619 464.00 | | 97 659 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 589 790.00 | 4 953 309.00 | | 4 589 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 297 987.00 | 2 498 319.00 | 2 681 254.00 | 5 297 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 118 501.00 | 15 600 032.00 | 2 681 254.00 | 19 118 501.00 |