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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 110.00 | 101 331.00 | 43 778.00 | 145 110.00 |
AN Terrains | 2 424 445.00 | 303 647.00 | 2 120 798.00 | 2 424 445.00 |
AP Constructions | 34 786 441.00 | 22 870 536.00 | 11 915 904.00 | 34 786 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584 295.00 | 3 059 351.00 | 2 524 944.00 | 5 584 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 181.00 | 629 380.00 | 77 801.00 | 707 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 052 599.00 | | 2 052 599.00 | 2 052 599.00 |
BF Prêts | 6 263 732.00 | | 6 263 732.00 | 6 263 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 144 711.00 | 26 964 246.00 | 25 180 464.00 | 52 144 711.00 |
BT Marchandises | 8 020 060.00 | 217 077.00 | 7 802 983.00 | 8 020 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 553.00 | | 337 553.00 | 337 553.00 |
BZ Autres créances | 4 134 396.00 | 64 210.00 | 4 070 185.00 | 4 134 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 126 991.00 | 452 050.00 | 17 674 941.00 | 18 126 991.00 |
CF Disponibilités | 3 191 476.00 | | 3 191 476.00 | 3 191 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 950.00 | | 129 950.00 | 129 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 940 429.00 | 733 338.00 | 33 207 091.00 | 33 940 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 085 140.00 | 27 697 585.00 | 58 387 555.00 | 86 085 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 760 550.00 | 36 853 808.00 | | 35 760 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 019 412.00 | 3 406 742.00 | | 3 019 412.00 |
DL TOTAL (I) | 40 779 963.00 | 42 260 550.00 | | 40 779 963.00 |
DP Provisions pour risques | 704 774.00 | 704 774.00 | | 704 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 774.00 | 704 774.00 | | 704 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 887.00 | 24 110.00 | | 22 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 115 221.00 | 5 340 773.00 | | 5 115 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 066.00 | 3 031.00 | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 484 282.00 | 7 937 615.00 | | 7 484 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 708 660.00 | 3 911 258.00 | | 3 708 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 893.00 | 1 089 240.00 | | 15 893.00 |
EA Autres dettes | 551 076.00 | 563 382.00 | | 551 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728.00 | 62 054.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 902 818.00 | 18 931 466.00 | | 16 902 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 387 555.00 | 61 896 790.00 | | 58 387 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 794 632.00 | 15 501 643.00 | | 13 794 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 887.00 | 24 110.00 | | 22 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 085 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 285 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 403 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 537 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 209 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 160 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 877 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 829 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242 012.00 | |
GE Autres charges | | | 18 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 084 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 125 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 084 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 394.00 | 6 009.00 | | 59 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 704.00 | 3 473.00 | | 6 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 099.00 | 9 482.00 | | 66 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 735.00 | 196 423.00 | | 10 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 735.00 | 201 120.00 | | 10 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 363.00 | -191 637.00 | | 55 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 940 596.00 | 1 176 228.00 | | 940 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179 655.00 | 1 583 380.00 | | 1 179 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 762 960.00 | 103 720 655.00 | | 96 762 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 743 547.00 | 100 313 913.00 | | 93 743 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 019 412.00 | 3 406 742.00 | | 3 019 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 386 835.00 | | 1 049 864.00 | 52 386 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 277 988.00 | 8 497 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291 988.00 | 52 144 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 999.00 | 43 502 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 858.00 | | 57 252.00 | 87 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 898 471.00 | | 617 892.00 | 42 898 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400 505.00 | | 374 720.00 | 9 400 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 573 077.00 | 2 394 434.00 | 3 264.00 | 24 573 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 858.00 | 13 473.00 | | 87 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 485 219.00 | 2 380 961.00 | 3 264.00 | 24 485 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 774.00 | | | 704 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 371 626.00 | 468 911.00 | 107 199.00 | 371 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 626.00 | 46 891.00 | 107 199.00 | 371 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 400.00 | 468 911.00 | 107 199.00 | 1 076 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 012.00 | 45 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 226 899.00 | 62 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 115 222.00 | 2 540 888.00 | 2 432 572.00 | 5 115 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 759 914.00 | 11 226 062.00 | | 11 759 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355 038.00 | 589 433.00 | 5 765 606.00 | 6 355 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 643 196.00 | 2 643 196.00 | | 2 643 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VP Divers | 1 828 755.00 | 1 828 755.00 | | 1 828 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 956 939.00 | 5 191 334.00 | 5 765 606.00 | 10 956 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 902 818.00 | 13 794 633.00 | 2 432 572.00 | 16 902 818.00 |