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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 168.00 | 198 524.00 | 1 643.00 | 200 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 148.00 | 10 000.00 | 148.00 | 10 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 963.00 | 217 018.00 | 44 946.00 | 261 963.00 |
BT Marchandises | 149 302.00 | 29 730.00 | 119 572.00 | 149 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 190.00 | | 908 190.00 | 908 190.00 |
CF Disponibilités | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 299.00 | 29 730.00 | 1 112 570.00 | 1 142 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 263.00 | 246 747.00 | 1 157 516.00 | 1 404 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 773.00 | 437 773.00 | | 437 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
DG Autres réserves | 666 329.00 | 666 329.00 | | 666 329.00 |
DH Report à nouveau | -89 392.00 | -93 148.00 | | -89 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 366.00 | 3 756.00 | | -10 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 404.00 | 1 061 770.00 | | 1 051 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522.00 | 3 576.00 | | 2 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457.00 | 1 006.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 361.00 | 73 087.00 | | 60 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 333.00 | 41 482.00 | | 42 333.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 2 213.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 112.00 | 121 364.00 | | 106 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 516.00 | 1 183 134.00 | | 1 157 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 512.00 | | 534 512.00 | 534 512.00 |
FG Production vendue services | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 015.00 | | 536 015.00 | 536 015.00 |
FQ Autres produits | | | 32 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382.00 | 3 732.00 | | 5 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382.00 | 3 732.00 | | 5 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 984.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 984.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 714.00 | 2 748.00 | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 622.00 | 658 359.00 | | 589 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 989.00 | 654 603.00 | | 599 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 366.00 | 3 756.00 | | -10 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 878.00 | | | 260 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 861.00 | | | 199 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 769.00 | 1 248.00 | | 205 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 055.00 | 1 248.00 | | 198 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 021.00 | 29 730.00 | 31 021.00 | 31 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 402.00 | 29 730.00 | 32 402.00 | 42 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 402.00 | 29 730.00 | 32 402.00 | 42 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 730.00 | 32 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 620.00 | 43 627.00 | 1 994.00 | 45 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |