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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 4 399.00 | 651.00 | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 316.00 | 195 316.00 | 1 074.00 | 195 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 148.00 | 10 000.00 | 148.00 | 10 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 522.00 | 210 494.00 | 3 213.00 | 255 522.00 |
BT Marchandises | 120 685.00 | 21 784.00 | 98 901.00 | 120 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BZ Autres créances | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 643.00 | 21 784.00 | 146 859.00 | 168 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 329.00 | 232 278.00 | 1 021 051.00 | 1 253 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 729.00 | 437 729.00 | | 437 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
DG Autres réserves | 666 329.00 | 666 329.00 | | 666 329.00 |
DH Report à nouveau | -250 487.00 | -234 321.00 | | -250 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 205.00 | -18 166.00 | | -64 205.00 |
DL TOTAL (I) | 836 428.00 | 898 631.00 | | 836 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 538.00 | 101 572.00 | | 101 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 686.00 | 48 717.00 | | 54 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 353.00 | 39 907.00 | | 24 353.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | 462.00 | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 626.00 | 190 658.00 | | 184 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 051.00 | 1 089 289.00 | | 1 021 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 433 461.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -17 011.00 | | 32.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 205.00 | -16 166.00 | | -64 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 520.00 | | | 255 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 168.00 | | | 197 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 699.00 | 2 794.00 | | 197 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 622.00 | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 922.00 | 2 172.00 | | 193 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 996.00 | 24 792.00 | 73 204.00 | 97 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 054.00 | | | 102 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 920.00 | 49 926.00 | 1 994.00 | 51 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 626.00 | 111 422.00 | 73 204.00 | 184 626.00 |