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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 3 777.00 | 1 273.00 | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 390.00 | 193 144.00 | 3 246.00 | 196 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 148.00 | 10 000.00 | 148.00 | 10 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 522.00 | 207 700.00 | 47 822.00 | 255 522.00 |
BT Marchandises | 134 370.00 | 19 616.00 | 114 754.00 | 134 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BZ Autres créances | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 762.00 | | 805 762.00 | 805 762.00 |
CF Disponibilités | 89 638.00 | | 89 638.00 | 89 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 084.00 | 19 616.00 | 1 043 468.00 | 1 063 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 604.00 | 227 315.00 | 1 091 289.00 | 1 318 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 729.00 | 437 773.00 | | 437 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
DG Autres réserves | 666 329.00 | 666 329.00 | | 666 329.00 |
DH Report à nouveau | -234 321.00 | -174 637.00 | | -234 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 166.00 | -59 684.00 | | -16 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 294.00 | | |
DL TOTAL (I) | 900 631.00 | 920 135.00 | | 900 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 572.00 | 101 863.00 | | 101 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 717.00 | 61 453.00 | | 48 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 907.00 | 47 053.00 | | 39 907.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 406.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 658.00 | 210 775.00 | | 190 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 289.00 | 1 130 910.00 | | 1 091 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 421 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 420.00 | 1 432.00 | | 6 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 431.00 | 53.00 | | 23 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 011.00 | 1 379.00 | | -17 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 132.00 | 422 069.00 | | 478 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 298.00 | 481 753.00 | | 494 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 166.00 | -59 684.00 | | -16 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 662.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 662.00 | 46 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 583.00 | | 1 290.00 | 79 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 168.00 | | | 197 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 690.00 | 2 624.00 | 11 616.00 | 206 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 940.00 | 452.00 | 11 616.00 | 14 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 750.00 | 2 172.00 | | 191 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 308.00 | 33 314.00 | 1 994.00 | 35 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 658.00 | 90 658.00 | 100 000.00 | 190 658.00 |