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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 142.00 | 618.00 | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 007.00 | 10 485.00 | 26 522.00 | 37 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 191.00 | 199 769.00 | 1 422.00 | 201 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 148.00 | 10 000.00 | 148.00 | 10 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 039.00 | 224 174.00 | 71 864.00 | 296 039.00 |
BT Marchandises | 129 359.00 | 19 065.00 | 110 294.00 | 129 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BZ Autres créances | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791 253.00 | | 791 253.00 | 791 253.00 |
CF Disponibilités | 90 630.00 | | 90 630.00 | 90 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 275.00 | 19 065.00 | 1 034 211.00 | 1 053 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 314.00 | 243 239.00 | 1 106 075.00 | 1 349 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 773.00 | 437 773.00 | | 437 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
DG Autres réserves | 666 329.00 | 666 329.00 | | 666 329.00 |
DH Report à nouveau | -111 869.00 | -109 348.00 | | -111 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 768.00 | -2 521.00 | | -62 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 794.00 | 4 294.00 | | 3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 980 319.00 | 1 043 588.00 | | 980 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 3 890.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 955.00 | 79 809.00 | | 80 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 522.00 | 34 496.00 | | 43 522.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 1 261.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 756.00 | 119 456.00 | | 125 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 075.00 | 1 163 043.00 | | 1 106 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 462 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | 6 623.00 | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 2 157.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | 4 466.00 | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 106.00 | 564 323.00 | | 508 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 873.00 | 566 842.00 | | 570 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 768.00 | -2 521.00 | | -62 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 585.00 | 1 716.00 | | 297 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263.00 | 296 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 570.00 | 81 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 201 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 946.00 | 1 716.00 | | 200 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 276.00 | 4 161.00 | 3 263.00 | 213 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 538.00 | 3 658.00 | 2 570.00 | 12 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 737.00 | 503.00 | 693.00 | 200 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 42 034.00 | 1 994.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 756.00 | 125 756.00 | | 125 756.00 |