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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 5 520.00 | 810.00 | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 007.00 | 7 019.00 | 29 988.00 | 37 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 168.00 | 199 958.00 | 209.00 | 200 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 148.00 | 10 000.00 | 148.00 | 10 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 585.00 | 223 276.00 | 74 310.00 | 297 585.00 |
BT Marchandises | 142 841.00 | 30 438.00 | 112 403.00 | 142 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
BZ Autres créances | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868 138.00 | | 868 138.00 | 868 138.00 |
CF Disponibilités | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 172.00 | 30 438.00 | 1 088 733.00 | 1 119 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 757.00 | 253 714.00 | 1 163 043.00 | 1 416 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 773.00 | 437 773.00 | | 437 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
DG Autres réserves | 666 329.00 | 666 329.00 | | 666 329.00 |
DH Report à nouveau | -109 348.00 | -99 758.00 | | -109 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 521.00 | -9 590.00 | | -2 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 588.00 | 1 041 814.00 | | 1 043 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890.00 | 2 432.00 | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 809.00 | 67 957.00 | | 79 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 496.00 | 43 936.00 | | 34 496.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 633.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 456.00 | 114 959.00 | | 119 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 043.00 | 1 156 772.00 | | 1 163 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 514 417.00 | |
FG Production vendue services | | | 6.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 623.00 | 599.00 | | 6 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | 575.00 | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 466.00 | 24.00 | | 4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 323.00 | 604 346.00 | | 564 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 844.00 | 613 936.00 | | 566 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 521.00 | -9 590.00 | | -2 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 616.00 | | | 293 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 946.00 | | | 200 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 023.00 | 4 252.00 | | 209 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 948.00 | 3 591.00 | | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 076.00 | 661.00 | | 200 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VP Divers | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 659.00 | 56 666.00 | 1 994.00 | 58 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 456.00 | 119 456.00 | | 119 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |