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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 334.00 | 426.00 | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 662.00 | 11 607.00 | 23 055.00 | 34 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 390.00 | 190 971.00 | 5 418.00 | 196 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 148.00 | 10 000.00 | 148.00 | 10 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 893.00 | 216 690.00 | 72 203.00 | 288 893.00 |
BT Marchandises | 122 138.00 | 17 343.00 | 104 796.00 | 122 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BZ Autres créances | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 497.00 | | 798 497.00 | 798 497.00 |
CF Disponibilités | 113 914.00 | | 113 914.00 | 113 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 050.00 | 17 343.00 | 1 058 707.00 | 1 076 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 943.00 | 234 033.00 | 1 130 910.00 | 1 364 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 773.00 | 437 773.00 | | 437 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
DG Autres réserves | 666 329.00 | 666 329.00 | | 666 329.00 |
DH Report à nouveau | -174 637.00 | -111 869.00 | | -174 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 684.00 | -62 768.00 | | -59 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 294.00 | 3 794.00 | | 3 294.00 |
DL TOTAL (I) | 920 135.00 | 980 319.00 | | 920 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 863.00 | 532.00 | | 101 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 453.00 | 80 955.00 | | 61 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 053.00 | 43 522.00 | | 47 053.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 748.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 775.00 | 125 756.00 | | 210 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 910.00 | 1 106 075.00 | | 1 130 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 389 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | 1 494.00 | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 528.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | 966.00 | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 069.00 | 508 106.00 | | 422 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 753.00 | 570 874.00 | | 481 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 684.00 | -62 768.00 | | -59 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 039.00 | | 5 488.00 | 296 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 634.00 | 288 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 345.00 | 79 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 289.00 | 197 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 928.00 | | | 81 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 970.00 | | 5 488.00 | 201 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 174.00 | 5 150.00 | 12 634.00 | 214 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 627.00 | 3 658.00 | 2 345.00 | 13 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 547.00 | 1 492.00 | 10 289.00 | 200 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 065.00 | 17 343.00 | 19 065.00 | 19 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 065.00 | 17 343.00 | 19 065.00 | 29 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 065.00 | 17 343.00 | 19 065.00 | 29 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 343.00 | 19 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 494.00 | 41 501.00 | 1 994.00 | 43 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 775.00 | 210 775.00 | | 210 775.00 |