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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 897.00 | 3 578.00 | 30 319.00 | 33 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 168.00 | 199 297.00 | 871.00 | 200 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 148.00 | 10 000.00 | 148.00 | 10 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 517.00 | 219 024.00 | 74 493.00 | 293 517.00 |
BT Marchandises | 152 865.00 | 28 733.00 | 124 132.00 | 152 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
BZ Autres créances | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 856 325.00 | | 856 325.00 | 856 325.00 |
CF Disponibilités | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 012.00 | 28 733.00 | 1 082 279.00 | 1 111 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 529.00 | 247 756.00 | 1 156 772.00 | 1 404 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 773.00 | 437 773.00 | | 437 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
DG Autres réserves | 666 329.00 | 666 329.00 | | 666 329.00 |
DH Report à nouveau | -99 758.00 | -89 392.00 | | -99 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 590.00 | -10 366.00 | | -9 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 814.00 | 1 051 404.00 | | 1 041 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432.00 | 2 522.00 | | 2 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 957.00 | 60 361.00 | | 67 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 936.00 | 42 333.00 | | 43 936.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 438.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 959.00 | 106 112.00 | | 114 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 772.00 | 1 157 516.00 | | 1 156 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 559 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 93.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 5 382.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 668.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 4 714.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 346.00 | 589 622.00 | | 604 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 936.00 | 599 988.00 | | 613 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 590.00 | -10 366.00 | | -9 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 963.00 | | | 261 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 946.00 | | | 200 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 018.00 | 2 006.00 | | 207 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 715.00 | 1 233.00 | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 303.00 | 773.00 | | 199 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 730.00 | 28 733.00 | 29 730.00 | 29 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 730.00 | 28 733.00 | 29 730.00 | 39 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 730.00 | 28 733.00 | 29 730.00 | 39 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 733.00 | 29 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 957.00 | 67 957.00 | | 67 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 710.00 | 58 717.00 | 1 994.00 | 60 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |