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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 593.00 | 39 468.00 | 125.00 | 39 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 974.00 | 31 468.00 | 3 506.00 | 34 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 569.00 | 70 936.00 | 3 633.00 | 74 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 035.00 | 198 507.00 | 788 528.00 | 987 035.00 |
BZ Autres créances | 78 854.00 | | 78 854.00 | 78 854.00 |
CF Disponibilités | 204 098.00 | | 204 098.00 | 204 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 391.00 | 198 507.00 | 1 161 884.00 | 1 360 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 960.00 | 269 443.00 | 1 165 516.00 | 1 434 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 410.00 | | | 235 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 007.00 | 4 514.00 | | 6 007.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 130.00 | 85 767.00 | | 114 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 811.00 | 29 855.00 | | 39 811.00 |
DL TOTAL (I) | 239 948.00 | 200 137.00 | | 239 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156.00 | 25 248.00 | | 2 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 3 078.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 462.00 | 656 826.00 | | 560 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 232.00 | 325 836.00 | | 334 232.00 |
EA Autres dettes | 28 064.00 | 57 252.00 | | 28 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 569.00 | 1 068 240.00 | | 925 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 516.00 | 1 268 377.00 | | 1 165 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 569.00 | 1 068 240.00 | | 925 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 156.00 | 698.00 | | 2 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 322 548.00 | | 3 322 548.00 | 3 322 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 548.00 | | 3 322 548.00 | 3 322 548.00 |
FM Production stockée | | | 20 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | 3 974.00 | | 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 558.00 | 613.00 | | 12 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 058.00 | 613.00 | | 14 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 538.00 | 17 417.00 | | 19 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 538.00 | 17 417.00 | | 19 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 480.00 | -16 805.00 | | -5 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -3 728.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 962.00 | 3 185 175.00 | | 3 370 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 151.00 | 3 155 320.00 | | 3 331 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 811.00 | 29 855.00 | | 39 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 902.00 | 4 462.00 | | 8 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 769.00 | | 4 800.00 | 71 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 74 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 74 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 767.00 | | 4 800.00 | 71 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 922.00 | 2 014.00 | 2 000.00 | 70 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 922.00 | 2 014.00 | 2 000.00 | 70 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 001.00 | 7 507.00 | | 191 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 001.00 | 7 507.00 | | 191 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 001.00 | 7 507.00 | | 191 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 462.00 | 560 462.00 | | 560 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 029.00 | 83 029.00 | | 83 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
UX Autres créances clients | 751 625.00 | | | 751 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 410.00 | | | 235 410.00 |
VB T. V. A. | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 518.00 | 831 107.00 | 235 410.00 | 1 066 518.00 |
VW T.V.A. | 205 028.00 | 205 028.00 | | 205 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 569.00 | 925 569.00 | | 925 569.00 |