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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 384.00 | 33 172.00 | 7 212.00 | 40 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 454.00 | 72 765.00 | 10 689.00 | 83 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BN En cours de production de biens | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 771.00 | 206 959.00 | 821 813.00 | 1 028 771.00 |
BZ Autres créances | 85 532.00 | | 85 532.00 | 85 532.00 |
CF Disponibilités | 119 473.00 | | 119 473.00 | 119 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 560.00 | 206 959.00 | 1 080 601.00 | 1 287 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 014.00 | 279 724.00 | 1 091 290.00 | 1 371 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 007.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 948.00 | 114 130.00 | | 111 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 263.00 | 39 811.00 | | -105 263.00 |
DL TOTAL (I) | 94 684.00 | 239 948.00 | | 94 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 246.00 | 655.00 | | 21 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 195.00 | 560 462.00 | | 623 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 491.00 | 334 232.00 | | 309 491.00 |
EA Autres dettes | 42 674.00 | 28 064.00 | | 42 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 606.00 | 925 569.00 | | 996 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 290.00 | 1 165 516.00 | | 1 091 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 606.00 | 925 569.00 | | 996 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 156.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 734 479.00 | | 2 734 479.00 | 2 734 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 479.00 | | 2 734 479.00 | 2 734 479.00 |
FM Production stockée | | | -18 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 207.00 | 494.00 | | 11 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 863.00 | 12 558.00 | | 22 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 863.00 | 14 058.00 | | 22 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 19 538.00 | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 19 538.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 498.00 | -5 480.00 | | 20 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -2 272.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 358.00 | 3 370 962.00 | | 2 753 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 622.00 | 3 331 151.00 | | 2 858 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 263.00 | 39 811.00 | | -105 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 794.00 | 8 902.00 | | 11 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 569.00 | | 8 885.00 | 74 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 567.00 | | 5 410.00 | 74 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 476.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 936.00 | 1 829.00 | | 70 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 936.00 | 1 829.00 | | 70 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 507.00 | 8 451.00 | | 198 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 507.00 | 8 451.00 | | 198 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 507.00 | 8 451.00 | | 198 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 195.00 | 623 195.00 | | 623 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 772 243.00 | | | 772 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 528.00 | | | 256 528.00 |
VB T. V. A. | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VI Groupe et associés | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 582.00 | 1 123 582.00 | | 1 123 582.00 |
VW T.V.A. | 166 590.00 | 166 590.00 | | 166 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 606.00 | 996 606.00 | | 996 606.00 |