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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 520.00 | 43 328.00 | 4 192.00 | 47 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 168.00 | 36 732.00 | 10 436.00 | 47 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 873.00 | 80 060.00 | 15 813.00 | 95 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 249.00 | | 685 249.00 | 685 249.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 290 404.00 | | 290 404.00 | 290 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 261.00 | | 1 038 261.00 | 1 038 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 134.00 | 80 060.00 | 1 054 074.00 | 1 134 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 60 460.00 | 29 190.00 | | 60 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 413.00 | 31 270.00 | | -107 413.00 |
DL TOTAL (I) | 41 047.00 | 148 460.00 | | 41 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 2.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 616.00 | 613 916.00 | | 571 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 342.00 | 316 314.00 | | 239 342.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 027.00 | 932 301.00 | | 1 013 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 074.00 | 1 080 762.00 | | 1 054 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 027.00 | 932 301.00 | | 1 013 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 896.00 | | 4 977.00 | 90 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 711.00 | | 4 977.00 | 89 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 474.00 | 6 586.00 | | 73 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 474.00 | 6 586.00 | | 73 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 616.00 | 571 616.00 | | 571 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 685 249.00 | 685 249.00 | | 685 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 041.00 | 698 041.00 | | 698 041.00 |
VW T.V.A. | 145 009.00 | 145 009.00 | | 145 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 027.00 | 1 013 027.00 | | 1 013 027.00 |