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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 010.00 | 47 490.00 | 2 520.00 | 50 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 000.00 | 52 797.00 | 57 204.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 195.00 | 100 287.00 | 60 909.00 | 161 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BN En cours de production de biens | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 345.00 | | 802 345.00 | 802 345.00 |
BZ Autres créances | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
CF Disponibilités | 171 008.00 | | 171 008.00 | 171 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 902.00 | | 1 131 902.00 | 1 131 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 097.00 | 100 287.00 | 1 192 811.00 | 1 293 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 826.00 | -46 953.00 | | -43 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 092.00 | 3 127.00 | | 35 092.00 |
DL TOTAL (I) | 79 266.00 | 44 174.00 | | 79 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 530.00 | 300 000.00 | | 283 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 660.00 | 523 120.00 | | 565 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 888.00 | 250 912.00 | | 261 888.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | 51.00 | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 545.00 | 1 074 135.00 | | 1 113 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 811.00 | 1 118 309.00 | | 1 192 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 660.00 | 890 605.00 | | 979 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 3 652 514.00 | | 3 652 514.00 | 3 652 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 014.00 | | 3 654 014.00 | 3 654 014.00 |
FM Production stockée | | | 4 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 169.00 | 86 956.00 | | 39 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 520.00 | 212.00 | | 41 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 520.00 | 212.00 | | 41 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 520.00 | -212.00 | | -41 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 677.00 | 3 691 283.00 | | 3 717 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 585.00 | 3 688 156.00 | | 3 682 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 092.00 | 3 127.00 | | 35 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 741.00 | 14 290.00 | | 18 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 873.00 | | 65 322.00 | 95 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 688.00 | | 65 322.00 | 94 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 366.00 | 12 920.00 | | 87 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 366.00 | 12 920.00 | | 87 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 660.00 | 565 660.00 | | 565 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 802 345.00 | 802 345.00 | | 802 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VC Groupe et associés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 530.00 | 149 645.00 | 133 885.00 | 283 530.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 494.00 | 875 494.00 | | 875 494.00 |
VW T.V.A. | 165 235.00 | 165 235.00 | | 165 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 545.00 | 979 660.00 | 133 885.00 | 1 113 545.00 |