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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 593.00 | 40 968.00 | 3 625.00 | 44 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 118.00 | 32 507.00 | 12 612.00 | 45 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 896.00 | 73 474.00 | 17 422.00 | 90 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 135.00 | | 825 135.00 | 825 135.00 |
BZ Autres créances | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
CF Disponibilités | 124 695.00 | | 124 695.00 | 124 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 340.00 | | 1 063 340.00 | 1 063 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 236.00 | 73 474.00 | 1 080 762.00 | 1 154 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 29 190.00 | 6 684.00 | | 29 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 270.00 | 22 506.00 | | 31 270.00 |
DL TOTAL (I) | 148 460.00 | 117 190.00 | | 148 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 62.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 600.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 916.00 | 587 097.00 | | 613 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 314.00 | 233 408.00 | | 316 314.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 301.00 | 821 167.00 | | 932 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 762.00 | 938 357.00 | | 1 080 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 301.00 | 821 167.00 | | 932 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 62.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 571 975.00 | | 3 571 975.00 | 3 571 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 975.00 | | 3 571 975.00 | 3 571 975.00 |
FM Production stockée | | | -8 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 145.00 | 3 638.00 | | 8 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 338.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 338.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | -337.00 | | -2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 083.00 | 2 906 021.00 | | 3 812 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 813.00 | 2 883 515.00 | | 3 780 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 270.00 | 22 506.00 | | 31 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 563.00 | 7 953.00 | | 6 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 479.00 | | 6 417.00 | 99 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 90 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 89 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 477.00 | | 5 234.00 | 99 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 376.00 | 7 357.00 | 13 258.00 | 79 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 376.00 | 7 357.00 | 13 258.00 | 79 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 578.00 | | 215 578.00 | 215 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 578.00 | | 215 578.00 | 215 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 578.00 | | 215 578.00 | 215 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 916.00 | 613 916.00 | | 613 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 825 135.00 | 825 135.00 | | 825 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 961.00 | 881 961.00 | | 881 961.00 |
VW T.V.A. | 207 573.00 | 207 573.00 | | 207 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 301.00 | 932 301.00 | | 932 301.00 |