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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 984.00 | 39 883.00 | 20 101.00 | 59 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 438.00 | 79 476.00 | 23 963.00 | 103 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BN En cours de production de biens | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 521.00 | 215 578.00 | 706 942.00 | 922 521.00 |
BZ Autres créances | 68 042.00 | | 68 042.00 | 68 042.00 |
CF Disponibilités | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 973.00 | 215 578.00 | 914 394.00 | 1 129 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 411.00 | 295 054.00 | 938 357.00 | 1 233 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 684.00 | 111 948.00 | | 6 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 506.00 | -105 263.00 | | 22 506.00 |
DL TOTAL (I) | 117 190.00 | 94 684.00 | | 117 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 21 246.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 097.00 | 619 353.00 | | 587 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 408.00 | 309 491.00 | | 233 408.00 |
EA Autres dettes | | 21 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 167.00 | 971 410.00 | | 821 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 357.00 | 1 066 094.00 | | 938 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 167.00 | 971 410.00 | | 821 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
FG Production vendue services | 2 867 725.00 | 288.00 | 2 868 013.00 | 2 867 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 522.00 | 288.00 | 2 869 810.00 | 2 869 522.00 |
FM Production stockée | | | 31 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 638.00 | 11 207.00 | | 3 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 22 863.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 22 863.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 2 364.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 2 364.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | 20 498.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 021.00 | 2 753 358.00 | | 2 906 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 515.00 | 2 858 622.00 | | 2 883 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 506.00 | -105 263.00 | | 22 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 953.00 | 11 794.00 | | 7 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 454.00 | | 19 984.00 | 83 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 977.00 | | 19 600.00 | 79 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | 384.00 | 3 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 765.00 | 6 711.00 | | 72 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 765.00 | 6 711.00 | | 72 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 959.00 | 8 620.00 | | 206 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 959.00 | 8 620.00 | | 206 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 959.00 | 8 620.00 | | 206 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 097.00 | 587 097.00 | | 587 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 655 086.00 | 655 086.00 | | 655 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 435.00 | 267 435.00 | | 267 435.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 342.00 | 998 342.00 | | 998 342.00 |
VW T.V.A. | 131 193.00 | 131 193.00 | | 131 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 167.00 | 821 167.00 | | 821 167.00 |