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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 520.00 | 45 971.00 | 1 549.00 | 47 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 168.00 | 41 395.00 | 5 773.00 | 47 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 873.00 | 87 366.00 | 8 507.00 | 95 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 304.00 | | 906 304.00 | 906 304.00 |
BZ Autres créances | 69 092.00 | | 69 092.00 | 69 092.00 |
CF Disponibilités | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 802.00 | | 1 109 802.00 | 1 109 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 675.00 | 87 366.00 | 1 118 309.00 | 1 205 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 60 460.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 953.00 | | | -46 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 127.00 | -107 413.00 | | 3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 44 174.00 | 41 047.00 | | 44 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 120.00 | 571 616.00 | | 523 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 912.00 | 239 342.00 | | 250 912.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 2 017.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 135.00 | 1 013 027.00 | | 1 074 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 309.00 | 1 054 074.00 | | 1 118 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 605.00 | 1 013 027.00 | | 890 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 873.00 | | | 95 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 688.00 | | | 94 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 060.00 | 7 306.00 | | 80 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 060.00 | 7 306.00 | | 80 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 120.00 | 523 120.00 | | 523 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 906 304.00 | 906 304.00 | | 906 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 16 470.00 | 183 530.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 253.00 | 990 253.00 | | 990 253.00 |
VW T.V.A. | 142 595.00 | 142 595.00 | | 142 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 135.00 | 890 605.00 | 183 530.00 | 1 074 135.00 |