| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
AP Constructions | 31 320.00 | 2 976.00 | 28 344.00 | 31 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 458.00 | 5 441.00 | 12 016.00 | 17 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | 60 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 244.00 | 68 417.00 | 310 827.00 | 379 244.00 |
BZ Autres créances | 119 898.00 | | 119 898.00 | 119 898.00 |
CF Disponibilités | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 115.00 | 68 417.00 | 433 698.00 | 502 115.00 |
CU Autres participations | 246 436.00 | | 246 436.00 | 246 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 521.00 | 111 542.00 | | 35 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 067.00 | 58 980.00 | | 14 067.00 |
DL TOTAL (I) | 201 588.00 | 192 521.00 | | 201 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 335.00 | 150 088.00 | | 216 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 35 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 812.00 | | 1 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 912.00 | 12 168.00 | | 11 912.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 110.00 | 206 738.00 | | 232 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 698.00 | 399 259.00 | | 433 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 667.00 | 86 073.00 | | 59 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 784.00 | 4 784.00 | |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | 4 784.00 | 136 784.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 5 683.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 601.00 | 209 655.00 | | 195 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 535.00 | 150 676.00 | | 181 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 067.00 | 58 980.00 | | 14 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 425.00 | 11 198.00 | | 16 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 938.00 | | 1 100.00 | 382 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 794.00 | 326 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 794.00 | 379 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 158.00 | | 1 100.00 | 51 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 780.00 | | | 331 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710.00 | 5 707.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | 5 707.00 | | 2 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 600 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 114 270.00 | | | 114 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 148.00 | 43 705.00 | 123 999.00 | 216 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 614.00 | 121 064.00 | 550.00 | 121 614.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 110.00 | 59 667.00 | 123 999.00 | 232 110.00 |