| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 3 015.00 | 7 171.00 | 10 186.00 |
AN Terrains | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
AP Constructions | 146 320.00 | 21 903.00 | 124 417.00 | 146 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 541.00 | 14 317.00 | 12 224.00 | 26 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 327.00 | 39 235.00 | 394 092.00 | 433 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 217 471.00 | | 217 471.00 | 217 471.00 |
CF Disponibilités | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 039.00 | | 276 039.00 | 276 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 366.00 | 39 235.00 | 670 131.00 | 709 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 236 250.00 | | 236 250.00 | 236 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 150 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 441.00 | 7 921.00 | | 12 441.00 |
DG Autres réserves | 8 892.00 | 118 021.00 | | 8 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 895.00 | 90 390.00 | | 65 895.00 |
DL TOTAL (I) | 417 227.00 | 366 332.00 | | 417 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 002.00 | 220 437.00 | | 190 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 504.00 | 20 000.00 | | 25 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 10 006.00 | | 2 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 912.00 | 33 316.00 | | 14 912.00 |
EA Autres dettes | 20 449.00 | 512.00 | | 20 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 904.00 | 284 613.00 | | 252 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 131.00 | 650 945.00 | | 670 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 907.00 | 94 713.00 | | 87 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 191 820.00 | | 191 820.00 | 191 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 820.00 | | 191 820.00 | 191 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 953.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 083.00 | 29 743.00 | | 31 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 913.00 | 37 500.00 | | 32 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 913.00 | 37 500.00 | | 32 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 274.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 294.00 | 118 402.00 | | 31 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 974.00 | 118 676.00 | | 32 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -81 176.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | 15 507.00 | | 9 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 198.00 | 439 043.00 | | 272 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 303.00 | 348 653.00 | | 206 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 895.00 | 90 390.00 | | 65 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 885.00 | 4 264.00 | | 9 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 734.00 | | 42 546.00 | 441 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 952.00 | 433 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 952.00 | 186 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 748.00 | | 42 546.00 | 194 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 800.00 | | | 236 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 940.00 | 18 953.00 | 19 658.00 | 39 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | 637.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 561.00 | 18 317.00 | 19 658.00 | 37 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VC Groupe et associés | 207 186.00 | 207 186.00 | | 207 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 900.00 | 24 902.00 | 64 490.00 | 189 900.00 |
VI Groupe et associés | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 321.00 | 218 321.00 | | 218 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 904.00 | 87 907.00 | 64 490.00 | 252 904.00 |