| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 2 378.00 | 7 808.00 | 10 186.00 |
AN Terrains | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
AP Constructions | 146 320.00 | 14 064.00 | 132 256.00 | 146 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 948.00 | 23 498.00 | 11 450.00 | 34 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 734.00 | 39 940.00 | 401 794.00 | 441 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BZ Autres créances | 183 987.00 | | 183 987.00 | 183 987.00 |
CF Disponibilités | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 151.00 | | 249 151.00 | 249 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 885.00 | 39 940.00 | 650 945.00 | 690 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 236 250.00 | | 236 250.00 | 236 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 921.00 | 4 621.00 | | 7 921.00 |
DG Autres réserves | 118 021.00 | 70 316.00 | | 118 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 390.00 | 66 006.00 | | 90 390.00 |
DL TOTAL (I) | 366 332.00 | 290 942.00 | | 366 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 437.00 | 197 719.00 | | 220 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 11 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 2 689.00 | | 10 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 316.00 | 34 963.00 | | 33 316.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 509.00 | | 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 613.00 | 246 881.00 | | 284 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 945.00 | 537 823.00 | | 650 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 713.00 | 120 109.00 | | 94 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 52 292.00 | 52 292.00 | |
FG Production vendue services | 211 190.00 | | 211 190.00 | 211 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 190.00 | 52 292.00 | 263 482.00 | 211 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 486.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 497.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 450.00 | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 1 068.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 402.00 | | | 118 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 676.00 | 1 068.00 | | 118 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 176.00 | -618.00 | | -81 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 507.00 | 8 474.00 | | 15 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 043.00 | 224 132.00 | | 439 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 653.00 | 158 126.00 | | 348 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 390.00 | 66 006.00 | | 90 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 606.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 896.00 | | 129 041.00 | 443 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 236 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 203.00 | 441 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 203.00 | 194 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 909.00 | | 129 041.00 | 116 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 254.00 | 26 486.00 | 12 801.00 | 26 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 637.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 512.00 | 25 850.00 | 12 801.00 | 24 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
UG ‐ Financières | | | 77 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 181 972.00 | 181 972.00 | | 181 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 295.00 | 30 395.00 | 79 202.00 | 220 295.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 666.00 | | | 137 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 270.00 | | | 114 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 388.00 | 189 388.00 | | 189 388.00 |
VW T.V.A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 613.00 | 94 713.00 | 79 202.00 | 284 613.00 |