| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 4 288.00 | 5 898.00 | 10 186.00 |
AN Terrains | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
AP Constructions | 146 320.00 | 37 581.00 | 108 739.00 | 146 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 448.00 | 8 472.00 | 10 977.00 | 19 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 210.00 | 50 341.00 | 405 869.00 | 456 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 275 222.00 | | 275 222.00 | 275 222.00 |
CF Disponibilités | 190 754.00 | | 190 754.00 | 190 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 726.00 | | 467 726.00 | 467 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 936.00 | 50 341.00 | 873 595.00 | 923 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
CU Autres participations | 236 250.00 | | 236 250.00 | 236 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 330 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 844.00 | 15 735.00 | | 6 844.00 |
DG Autres réserves | | 71 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 529.00 | 89 618.00 | | 121 529.00 |
DL TOTAL (I) | 628 373.00 | 506 844.00 | | 628 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 033.00 | 165 077.00 | | 212 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 152.00 | | 1 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 162.00 | 24 016.00 | | 3 162.00 |
EA Autres dettes | 28 619.00 | 26 421.00 | | 28 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 222.00 | 216 666.00 | | 245 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 595.00 | 723 510.00 | | 873 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 746.00 | 76 130.00 | | 67 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 996.00 | 12 996.00 | |
FG Production vendue services | 265 635.00 | | 265 635.00 | 265 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 635.00 | 12 996.00 | 278 631.00 | 265 635.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 992.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | 37 154.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | 37 154.00 | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 281.00 | -135.00 | | -3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 128.00 | 29 241.00 | | 19 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 473.00 | 358 418.00 | | 357 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 944.00 | 268 800.00 | | 235 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 529.00 | 89 618.00 | | 121 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 253.00 | 12 443.00 | | 28 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 462.00 | | 35 055.00 | 428 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 308.00 | 456 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 308.00 | 179 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 476.00 | | 5 080.00 | 181 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 800.00 | | 29 975.00 | 236 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 436.00 | 12 992.00 | 7 086.00 | 44 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 637.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 784.00 | 12 355.00 | 7 086.00 | 40 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VC Groupe et associés | 259 252.00 | 259 252.00 | | 259 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 917.00 | 34 442.00 | 95 627.00 | 211 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 497.00 | 307 497.00 | | 307 497.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 222.00 | 67 746.00 | 95 627.00 | 245 222.00 |