| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
AP Constructions | 31 320.00 | 5 065.00 | 26 255.00 | 31 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 158.00 | 10 892.00 | 19 266.00 | 30 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | 77 400.00 | 2 600.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 944.00 | 93 357.00 | 298 587.00 | 391 944.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 146 366.00 | | 146 366.00 | 146 366.00 |
CF Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 342.00 | | 148 342.00 | 148 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 285.00 | 93 357.00 | 446 929.00 | 540 285.00 |
CU Autres participations | 246 436.00 | | 246 436.00 | 246 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 703.00 | 2 000.00 | | 2 703.00 |
DG Autres réserves | 43 884.00 | 35 521.00 | | 43 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 349.00 | 14 067.00 | | 38 349.00 |
DL TOTAL (I) | 234 936.00 | 201 588.00 | | 234 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 666.00 | 216 335.00 | | 187 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 1 863.00 | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 082.00 | 11 912.00 | | 19 082.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 992.00 | 232 110.00 | | 211 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 929.00 | 433 698.00 | | 446 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 753.00 | 59 667.00 | | 75 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 32 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 32 500.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413.00 | 34.00 | | 3 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 795.00 | 4 794.00 | | 29 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 208.00 | 4 829.00 | | 33 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 208.00 | 27 672.00 | | -3 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 346.00 | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 918.00 | 195 601.00 | | 205 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 570.00 | 181 535.00 | | 167 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 349.00 | 14 067.00 | | 38 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 039.00 | 16 425.00 | | 9 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 244.00 | | 43 486.00 | 379 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 786.00 | 391 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 786.00 | 64 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 258.00 | | 43 486.00 | 52 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 986.00 | | | 326 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 417.00 | 8 531.00 | 991.00 | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | 8 531.00 | 991.00 | 8 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 600 000.00 | 174 000.00 | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 17 400.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 17 400.00 | | 60 000.00 |
UG ‐ Financières | | 17 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 146 186.00 | | | 146 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 505.00 | 51 267.00 | 105 135.00 | 187 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 848.00 | 147 298.00 | 550.00 | 147 848.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 992.00 | 75 754.00 | 105 135.00 | 211 992.00 |