| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 1 742.00 | 8 445.00 | 10 186.00 |
AN Terrains | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
AP Constructions | 31 320.00 | 7 154.00 | 24 166.00 | 31 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 109.00 | 17 358.00 | 64 751.00 | 82 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | 77 400.00 | 2 600.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 896.00 | 103 654.00 | 340 242.00 | 443 896.00 |
BZ Autres créances | 172 939.00 | | 172 939.00 | 172 939.00 |
CF Disponibilités | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 582.00 | | 197 582.00 | 197 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 478.00 | 103 654.00 | 537 823.00 | 641 478.00 |
CU Autres participations | 236 250.00 | | 236 250.00 | 236 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 621.00 | 2 703.00 | | 4 621.00 |
DG Autres réserves | 70 316.00 | 43 884.00 | | 70 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 006.00 | 38 349.00 | | 66 006.00 |
DL TOTAL (I) | 290 942.00 | 234 936.00 | | 290 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 719.00 | 187 666.00 | | 197 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 3 464.00 | | 2 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 963.00 | 19 082.00 | | 34 963.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 781.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 881.00 | 211 992.00 | | 246 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 823.00 | 446 929.00 | | 537 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 109.00 | 75 753.00 | | 120 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 916.00 | 8 916.00 | |
FG Production vendue services | 160 250.00 | | 160 250.00 | 160 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 250.00 | 8 916.00 | 169 166.00 | 160 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 297.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | | | 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 30 000.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 3 413.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 33 208.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -3 208.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 4 208.00 | | 8 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 132.00 | 205 918.00 | | 224 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 126.00 | 167 570.00 | | 158 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 006.00 | 38 349.00 | | 66 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 606.00 | 9 039.00 | | 12 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 944.00 | | 51 952.00 | 391 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 958.00 | | 51 952.00 | 64 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 062.00 | 9 192.00 | | 17 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 637.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 957.00 | 8 555.00 | | 15 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VC Groupe et associés | 162 919.00 | | | 162 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 564.00 | 70 793.00 | 113 856.00 | 197 564.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 202.00 | | | 66 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 618.00 | 174 068.00 | 550.00 | 174 618.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 881.00 | 120 109.00 | 113 856.00 | 246 881.00 |