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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 3 652.00 | 6 535.00 | 10 186.00 |
AN Terrains | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
AP Constructions | 146 320.00 | 29 742.00 | 116 578.00 | 146 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 676.00 | 11 042.00 | 10 634.00 | 21 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 462.00 | 44 436.00 | 384 027.00 | 428 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 241 466.00 | | 241 466.00 | 241 466.00 |
CF Disponibilités | 97 582.00 | | 97 582.00 | 97 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 484.00 | | 339 484.00 | 339 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 946.00 | 44 436.00 | 723 510.00 | 767 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 236 250.00 | | 236 250.00 | 236 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 735.00 | 12 441.00 | | 15 735.00 |
DG Autres réserves | 71 492.00 | 8 892.00 | | 71 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 618.00 | 65 895.00 | | 89 618.00 |
DL TOTAL (I) | 506 844.00 | 417 227.00 | | 506 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 077.00 | 190 002.00 | | 165 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 2 038.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 016.00 | 14 912.00 | | 24 016.00 |
EA Autres dettes | 26 421.00 | 20 449.00 | | 26 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 666.00 | 252 904.00 | | 216 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 510.00 | 670 131.00 | | 723 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 130.00 | 87 907.00 | | 76 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 669.00 | | 295 669.00 | 295 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 669.00 | | 295 669.00 | 295 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 803.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 770.00 | 32 913.00 | | 35 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 019.00 | 32 913.00 | | 37 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 154.00 | 31 294.00 | | 37 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 154.00 | 32 974.00 | | 37 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -61.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 241.00 | 9 233.00 | | 29 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 418.00 | 272 198.00 | | 358 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 800.00 | 206 303.00 | | 268 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 618.00 | 65 895.00 | | 89 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 443.00 | 9 885.00 | | 12 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 327.00 | | 42 893.00 | 433 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 757.00 | 428 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | 10 186.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 757.00 | 181 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 341.00 | | 42 892.00 | 186 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 800.00 | | 1.00 | 236 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 235.00 | 15 803.00 | 10 603.00 | 39 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 637.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 220.00 | 15 167.00 | 10 603.00 | 36 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VC Groupe et associés | 232 915.00 | 232 915.00 | | 232 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 997.00 | 24 461.00 | 50 408.00 | 164 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 316.00 | 242 316.00 | | 242 316.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 666.00 | 76 130.00 | 50 408.00 | 216 666.00 |