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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 164.00 | 8 230.00 | 7 933.00 | 16 164.00 |
AH Fonds commercial | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 103.00 | 516 210.00 | 82 893.00 | 599 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 229.00 | 368 544.00 | 112 685.00 | 481 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 174.00 | 892 984.00 | 344 190.00 | 1 237 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BZ Autres créances | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CF Disponibilités | 492 250.00 | | 492 250.00 | 492 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 849.00 | | 617 849.00 | 617 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 023.00 | 892 984.00 | 962 039.00 | 1 855 023.00 |
CU Autres participations | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 318 692.00 | 121 863.00 | | 318 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 550.00 | 196 829.00 | | 198 550.00 |
DL TOTAL (I) | 658 042.00 | 459 492.00 | | 658 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 483.00 | 208 311.00 | | 49 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053.00 | 5 887.00 | | 6 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 286.00 | 179 128.00 | | 144 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 778.00 | 35 474.00 | | 39 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 397.00 | 32 086.00 | | 64 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 997.00 | 460 886.00 | | 303 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 039.00 | 920 378.00 | | 962 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 942.00 | 232 368.00 | | 124 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 497.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 606 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 606 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 773.00 | |
GE Autres charges | | | 5 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 672.00 | 2 846.00 | | 2 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 672.00 | 4 116.00 | | 2 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 433.00 | 4 116.00 | | 2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 760.00 | 25 838.00 | | 79 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 798.00 | 1 554 850.00 | | 1 609 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 249.00 | 1 358 021.00 | | 1 411 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 550.00 | 196 829.00 | | 198 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 853.00 | | | 1 234 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 832.00 | | | 1 075 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 093.00 | | | 72 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 628.00 | 87 773.00 | 60 417.00 | 865 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 869.00 | 4 067.00 | 13 705.00 | 17 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 759.00 | 83 706.00 | 46 712.00 | 847 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 483.00 | 14 714.00 | 34 769.00 | 49 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 093.00 | | | 151 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 319.00 | 100 979.00 | 69 340.00 | 170 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 711.00 | 124 942.00 | 34 769.00 | 159 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
ST Autres comptes | 147 653.00 | | | 147 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 648.00 | | | 343 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 456.00 | | | 166 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 011.00 | | | 97 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 711.00 | | | 641 711.00 |