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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 164.00 | 16 164.00 | 15 000.00 | 31 164.00 |
AH Fonds commercial | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 839.00 | 573 059.00 | 265 779.00 | 838 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 305.00 | 442 478.00 | 354 828.00 | 797 305.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 141.00 | 1 031 701.00 | 776 440.00 | 1 808 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CF Disponibilités | 852 620.00 | | 852 620.00 | 852 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 366.00 | | 992 366.00 | 992 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 507.00 | 1 031 701.00 | 1 768 806.00 | 2 800 507.00 |
CU Autres participations | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 862 490.00 | 653 102.00 | | 862 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 756.00 | 209 388.00 | | 228 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 047.00 | 1 003 290.00 | | 1 232 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 358.00 | 107 235.00 | | 268 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 817.00 | 201 998.00 | | 168 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 184.00 | 41 196.00 | | 41 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 140.00 | 63 557.00 | | 51 140.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 759.00 | 421 245.00 | | 536 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 806.00 | 1 424 535.00 | | 1 768 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 634.00 | 176 963.00 | | 153 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 971 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 971 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 896.00 | |
GE Autres charges | | | 7 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 982.00 | 8 951.00 | | 4 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315.00 | 8 951.00 | | 5 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | 385.00 | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 8 566.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 505.00 | 80 477.00 | | 80 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 011.00 | 1 854 742.00 | | 1 984 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 255.00 | 1 645 353.00 | | 1 755 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 756.00 | 209 388.00 | | 228 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 267.00 | | 53 207.00 | 1 759 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 1 808 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 1 636 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 270.00 | | 53 207.00 | 1 587 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 137.00 | 142 896.00 | 333.00 | 889 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 974.00 | 142 896.00 | 333.00 | 872 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
UX Autres créances clients | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 674.00 | | | 225 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 221.00 | 99 727.00 | 69 494.00 | 169 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |