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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
AH Fonds commercial | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 439.00 | 429 067.00 | 171 373.00 | 600 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 440.00 | 353 454.00 | 99 985.00 | 453 440.00 |
AX Avances et acomptes | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 630.00 | 798 685.00 | 423 945.00 | 1 222 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158 428.00 | | 158 428.00 | 158 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CF Disponibilités | 478 347.00 | | 478 347.00 | 478 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 072.00 | | 741 072.00 | 741 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 701.00 | 798 685.00 | 1 165 017.00 | 1 963 701.00 |
CU Autres participations | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 517 242.00 | 318 692.00 | | 517 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 860.00 | 198 550.00 | | 135 860.00 |
DL TOTAL (I) | 793 902.00 | 658 042.00 | | 793 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 835.00 | 49 483.00 | | 34 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223.00 | 6 053.00 | | 6 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 340.00 | 144 286.00 | | 170 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 070.00 | 39 778.00 | | 130 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 646.00 | 64 397.00 | | 29 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 115.00 | 303 997.00 | | 371 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 017.00 | 962 039.00 | | 1 165 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 130.00 | 124 942.00 | | 181 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 961.00 | | 1 507 961.00 | 1 507 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 961.00 | | 1 507 961.00 | 1 507 961.00 |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 617.00 | |
GE Autres charges | | | 6 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502.00 | 2 672.00 | | 4 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | 2 672.00 | | 4 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 256.00 | 239.00 | | 4 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 324.00 | 239.00 | | 4 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | 2 433.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 309.00 | 79 760.00 | | 47 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 077.00 | 1 609 798.00 | | 1 513 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 217.00 | 1 411 249.00 | | 1 377 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 860.00 | 198 550.00 | | 135 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 174.00 | | 177 628.00 | 1 237 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 332.00 | | 177 474.00 | 1 080 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 619.00 | | 154.00 | 71 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 984.00 | 93 617.00 | 187 916.00 | 892 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 230.00 | 7 933.00 | | 8 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 753.00 | 85 684.00 | 187 916.00 | 884 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 070.00 | 130 070.00 | | 130 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 835.00 | 15 191.00 | 19 644.00 | 34 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 042.00 | 196 548.00 | 69 494.00 | 266 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 774.00 | 181 130.00 | 19 644.00 | 200 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 447.00 | | | 101 447.00 |
ST Autres comptes | 141 950.00 | | | 141 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 509.00 | | | 338 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 832.00 | | | 156 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 367.00 | | | 110 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 168.00 | | | 637 168.00 |