| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 164.00 | 16 164.00 | 15 000.00 | 31 164.00 |
AH Fonds commercial | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 069.00 | 734 461.00 | 122 609.00 | 857 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 928.00 | 553 080.00 | 250 848.00 | 803 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 675.00 | 1 303 705.00 | 528 970.00 | 1 832 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 174 404.00 | | 174 404.00 | 174 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CF Disponibilités | 903 296.00 | | 903 296.00 | 903 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 314.00 | | 1 181 314.00 | 1 181 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 989.00 | 1 303 705.00 | 1 710 284.00 | 3 013 989.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 732.00 | 1 091 247.00 | | 1 117 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 360.00 | 26 485.00 | | -616 360.00 |
DL TOTAL (I) | 642 182.00 | 1 258 532.00 | | 642 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 527.00 | 242 249.00 | | 655 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 472.00 | 54 214.00 | | 93 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 498.00 | 101 156.00 | | 284 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 678.00 | 50 324.00 | | 22 678.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 102.00 | 455 202.00 | | 1 068 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 284.00 | 1 713 734.00 | | 1 710 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 487.00 | 196 404.00 | | 369 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 193.00 | | 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 471 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 971.00 | |
GE Autres charges | | | 7 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 3 889.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 280.00 | 1 405 476.00 | | 525 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 640.00 | 1 378 991.00 | | 1 141 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 360.00 | 26 485.00 | | -616 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 537.00 | | 8 138.00 | 1 824 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 859.00 | | 8 138.00 | 1 652 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 734.00 | 124 971.00 | | 1 178 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 570.00 | 124 971.00 | | 1 162 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 498.00 | 284 498.00 | | 284 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 136.00 | 49 993.00 | 586 130.00 | 655 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 404.00 | 174 404.00 | | 174 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 999.00 | 235 505.00 | 69 494.00 | 304 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 630.00 | 369 487.00 | 586 130.00 | 974 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |