| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 164.00 | 16 164.00 | 15 000.00 | 31 164.00 |
AH Fonds commercial | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 290.00 | 801 112.00 | 71 178.00 | 872 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 922.00 | 602 330.00 | 202 591.00 | 804 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 072.00 | 1 419 606.00 | 430 467.00 | 1 850 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CF Disponibilités | 1 207 198.00 | | 1 207 198.00 | 1 207 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 562.00 | | 1 386 562.00 | 1 386 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 635.00 | 1 419 606.00 | 1 817 029.00 | 3 236 635.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 501 382.00 | 1 117 732.00 | | 501 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 648.00 | -616 350.00 | | -61 648.00 |
DL TOTAL (I) | 580 535.00 | 642 182.00 | | 580 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 787.00 | 655 527.00 | | 605 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 381.00 | 93 472.00 | | 121 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 092.00 | 284 498.00 | | 460 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 565.00 | 22 678.00 | | 32 565.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 410.00 | 4 667.00 | | 9 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 494.00 | 1 068 102.00 | | 1 236 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 029.00 | 1 710 284.00 | | 1 817 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 043.00 | | | 652 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 391.00 | | 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 877 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 877 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 723.00 | | | -4 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 250.00 | -1 200.00 | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 977.00 | 525 280.00 | | 1 881 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 624.00 | 1 141 630.00 | | 1 943 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 648.00 | -616 350.00 | | -61 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 675.00 | | 17 398.00 | 1 832 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 997.00 | | 16 215.00 | 1 660 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 455.00 | | 1 183.00 | 71 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 704.00 | 115 901.00 | | 1 303 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 541.00 | 115 901.00 | | 1 287 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 092.00 | 460 092.00 | | 460 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 415.00 | 142 345.00 | 463 070.00 | 605 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 332.00 | 145 655.00 | 70 677.00 | 216 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 113.00 | 652 043.00 | 463 070.00 | 1 115 113.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |