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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 164.00 | 16 164.00 | 15 000.00 | 31 164.00 |
AH Fonds commercial | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 299.00 | 487 381.00 | 310 918.00 | 798 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 971.00 | 385 593.00 | 399 378.00 | 784 971.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 267.00 | 889 137.00 | 870 129.00 | 1 759 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 143 448.00 | | 143 448.00 | 143 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CF Disponibilités | 342 950.00 | | 342 950.00 | 342 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 406.00 | | 554 406.00 | 554 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 673.00 | 889 137.00 | 1 424 535.00 | 2 313 673.00 |
CU Autres participations | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 653 102.00 | 517 242.00 | | 653 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 388.00 | 135 860.00 | | 209 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 290.00 | 793 902.00 | | 1 003 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 235.00 | 34 835.00 | | 107 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 390.00 | 6 223.00 | | 6 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 998.00 | 170 340.00 | | 201 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 196.00 | 130 070.00 | | 41 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 557.00 | 29 646.00 | | 63 557.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 245.00 | 371 115.00 | | 421 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 535.00 | 1 165 017.00 | | 1 424 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 963.00 | 181 130.00 | | 176 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 821 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 821 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 951.00 | 4 502.00 | | 8 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 951.00 | 4 502.00 | | 8 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | 4 256.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 4 324.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 566.00 | 178.00 | | 8 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 477.00 | 47 309.00 | | 80 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 742.00 | 1 513 077.00 | | 1 854 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 353.00 | 1 377 217.00 | | 1 645 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 388.00 | 135 860.00 | | 209 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 630.00 | | | 1 222 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 633.00 | | | 1 065 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 685.00 | 122 816.00 | 32 363.00 | 798 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 521.00 | 122 816.00 | 32 363.00 | 782 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 235.00 | 64 951.00 | 42 283.00 | 107 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 326.00 | | | 124 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
VP Divers | 143 448.00 | 143 448.00 | | 143 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 523.00 | 1 775 021.00 | 69 494.00 | 246 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 247.00 | 176 963.00 | 42 283.00 | 219 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |