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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 164.00 | 16 164.00 | 15 000.00 | 31 164.00 |
AH Fonds commercial | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 132.00 | 661 702.00 | 190 430.00 | 852 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 728.00 | 500 869.00 | 299 859.00 | 800 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 537.00 | 1 178 734.00 | 645 803.00 | 1 824 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 117 841.00 | | 117 841.00 | 117 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CF Disponibilités | 849 639.00 | | 849 639.00 | 849 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 931.00 | | 1 067 931.00 | 1 067 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 468.00 | 1 178 734.00 | 1 713 734.00 | 2 892 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 247.00 | 862 490.00 | | 1 091 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 485.00 | 228 756.00 | | 26 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 532.00 | 1 232 047.00 | | 1 258 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 249.00 | 268 358.00 | | 242 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 214.00 | 168 817.00 | | 54 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 156.00 | 41 184.00 | | 101 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 324.00 | 51 140.00 | | 50 324.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 202.00 | 536 759.00 | | 455 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 734.00 | 1 768 806.00 | | 1 713 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 404.00 | 153 634.00 | | 196 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 413.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 391 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 391 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 630.00 | 4 982.00 | | 8 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 854.00 | 333.00 | | 1 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 484.00 | 5 315.00 | | 10 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 5 120.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 5 120.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 119.00 | 195.00 | | 10 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 80 505.00 | | 3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 476.00 | 1 984 011.00 | | 1 405 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 991.00 | 1 755 255.00 | | 1 378 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 485.00 | 228 756.00 | | 26 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 141.00 | | 16 731.00 | 1 808 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 71 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 1 824 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 144.00 | | 16 715.00 | 1 636 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 774.00 | | 16.00 | 71 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 701.00 | 147 033.00 | | 1 031 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 537.00 | 147 033.00 | | 1 015 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 156.00 | 101 156.00 | | 101 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 056.00 | 37 472.00 | 196 077.00 | 242 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 895.00 | 168 401.00 | 69 494.00 | 237 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 988.00 | 196 404.00 | 196 077.00 | 400 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |