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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 1 234.00 | 13 565.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 197.00 | 60 563.00 | 168 634.00 | 229 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 904.00 | 10 097.00 | 59 806.00 | 69 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 311.00 | 73 905.00 | 246 406.00 | 320 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 529.00 | 2 980.00 | 230 548.00 | 233 529.00 |
BZ Autres créances | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
CF Disponibilités | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 721.00 | 2 980.00 | 317 740.00 | 320 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 033.00 | 76 886.00 | 564 146.00 | 641 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 946.00 | | | 212 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
DL TOTAL (I) | 256 122.00 | | | 256 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 499.00 | | | 94 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 414.00 | | | 174 414.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 024.00 | | | 308 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 146.00 | | | 564 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 392.00 | | | 250 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 991.00 | | 684 991.00 | 684 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 991.00 | | 684 991.00 | 684 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 640.00 | | | -7 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 421.00 | | | 695 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 244.00 | | | 663 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 513.00 | | 157 286.00 | 193 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 488.00 | 320 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 688.00 | 299 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 14 800.00 | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 303.00 | | 142 486.00 | 185 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 897.00 | 40 836.00 | 11 827.00 | 44 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778.00 | 21.00 | | 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 1 433.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 107.00 | 39 382.00 | 11 827.00 | 43 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 384.00 | 596.00 | | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | 596.00 | | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384.00 | 596.00 | | 2 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 229 952.00 | | | 229 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 499.00 | 36 867.00 | 57 631.00 | 94 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 227.00 | 275 827.00 | 4 400.00 | 280 227.00 |
VW T.V.A. | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 024.00 | 250 392.00 | 57 631.00 | 308 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
ST Autres comptes | 180 262.00 | | | 180 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 547.00 | | | 198 547.00 |
YT Sous‐traitance | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 409.00 | | | 137 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 391.00 | | | 280 391.00 |