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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 3 368.00 | 11 431.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 383.00 | 84 895.00 | 146 487.00 | 231 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 106.00 | 18 471.00 | 60 634.00 | 79 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 699.00 | 108 745.00 | 222 954.00 | 331 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 710.00 | 2 980.00 | 248 729.00 | 251 710.00 |
BZ Autres créances | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CF Disponibilités | 187 450.00 | | 187 450.00 | 187 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 241.00 | 2 980.00 | 465 260.00 | 468 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 941.00 | 111 725.00 | 688 215.00 | 799 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 122.00 | | | 245 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
DL TOTAL (I) | 317 009.00 | | | 317 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 065.00 | | | 272 065.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 205.00 | | | 371 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 215.00 | | | 688 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 289.00 | | | 363 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 194.00 | | 860 194.00 | 860 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 194.00 | | 860 194.00 | 860 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 068.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 848.00 | | | -7 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 623.00 | | | 870 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 736.00 | | | 809 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 311.00 | | 23 465.00 | 320 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 077.00 | 331 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 077.00 | 310 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 101.00 | | 23 465.00 | 299 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 905.00 | 46 917.00 | 12 077.00 | 73 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 2 133.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 661.00 | 44 783.00 | 12 077.00 | 70 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 248 133.00 | | | 248 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 631.00 | 49 714.00 | 7 916.00 | 57 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 271.00 | 264 871.00 | 4 400.00 | 269 271.00 |
VW T.V.A. | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 205.00 | 363 289.00 | 7 916.00 | 371 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
ST Autres comptes | 132 119.00 | | | 132 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 915.00 | | | 135 915.00 |
YT Sous‐traitance | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 038.00 | | | 172 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 938.00 | | | 258 938.00 |